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长江投资(600119)现金流量表图
长江投资(600119)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46953.1122608.5590803.9061522.2530639.94
收到的税费返还(万元)28.20--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)846.51294.871235.311150.08901.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47827.8322903.4292039.2162672.3331541.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38277.4522078.7780689.4158660.8932596.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4550.742523.738761.326766.024492.21
支付的各项税费(万元)819.19233.361857.131225.25889.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1927.32962.082463.482081.201518.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45574.7025797.9493771.3468733.3639497.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2253.13-2894.52-1732.13-6061.03-7955.27
收回投资收到的现金(万元)30.0129.95------
取得投资收益收到的现金(万元)448.1063.68353.23296.23119.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.7920.9926.8026.8023.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18558.8510100.0048600.0040100.0029700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19084.7510214.6148980.0340423.0329842.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129.5898.55330.93104.3384.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13700.007300.0052300.0043100.0031500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13829.587398.5552630.9343204.3331584.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5255.172816.06-3650.90-2781.30-1742.45
吸收投资收到的现金(万元)----305.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----305.00--245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12460.792000.0017000.0014113.209000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12460.792000.0017305.0014358.209245.00
偿还债务支付的现金(万元)12586.162000.0017000.0014070.009070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244.62118.051448.23727.01253.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----743.12----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)808.591053.042392.522013.121379.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13639.373171.0920840.7616810.1210703.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1178.58-1171.09-3535.76-2451.93-1458.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.2028.98386.30501.87519.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6449.91-1220.58-8532.48-10792.40-10637.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13447.9913447.9921980.4621980.4621980.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19897.8912227.4113447.9911188.0711343.44
净利润(万元)-2106.08--997.86---54.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.43--929.00--0.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.65--13.59--6.80
长期待摊费用摊销(万元)--------20.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-474.28---4.05---21.33
固定资产报废损失(万元)385.59--909.89--0.20
公允价值变动损失(万元)15.75---3302.23--3.40
财务费用(万元)173.44--671.37---160.04
投资损失(万元)-390.35---113.59---79.82
递延所得税资产减少(万元)750.95--692.23---40.46
递延所得税负债增加(万元)-768.31---591.67---61.67
存货的减少(万元)-326.64--327.39---643.44
经营性应收项目的减少(万元)-2954.24---5650.70---9366.63
经营性应付项目的增加(万元)6851.58--1146.59--746.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2253.13---1732.13---7955.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19897.89--13447.99--11343.44
减:现金的期初余额(万元)13447.99--21980.46--21980.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6449.91---8532.48---10637.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)29.77--115.37--151.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1039.33--2084.03--1039.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-302024-04-222023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-222023-10-272023-08-29
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