中财网 中财网股票行情
杭钢股份(600126)现金流量表图
杭钢股份(600126)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5981450.074018338.811919295.556439984.614564919.97
收到的税费返还(万元)3377.282770.5811.4229350.4814376.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111055.5461798.2317469.2087969.2180893.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6095882.894082907.631936776.176557304.304660190.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5836254.834081561.492095235.256608818.144517678.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66854.9748068.4227730.3499785.2966150.42
支付的各项税费(万元)79524.0652151.2720946.2174305.0046077.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95235.3369601.799358.1048630.2534956.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6077869.194251382.972153269.916831538.674664862.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18013.70-168475.34-216493.74-274234.37-4672.52
收回投资收到的现金(万元)179260.004260.0014111.37238.802220.92
取得投资收益收到的现金(万元)16141.3314467.234572.40212.56212.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.594.904.90217.77216.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195407.9318732.1418688.67669.132649.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116395.9359762.2614488.4380685.7233386.83
投资支付的现金(万元)334500.0013000.0013000.0026000.006750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19.96----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)450895.9372762.2627508.39106685.7240136.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-255488.00-54030.13-8819.72-106016.59-37487.12
吸收投资收到的现金(万元)18095.0016625.003150.00175.00175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18095.0016625.003150.00175.00175.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219157.75164441.26112949.72290831.52308126.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5080.694508.22143038.0388419.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242333.44186146.95120607.94434044.55396721.50
偿还债务支付的现金(万元)279788.07206368.6469736.04178263.28187453.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20894.7019557.911641.0318142.2622640.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--177.35107.573216.71148.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301394.58226103.9071484.64199622.25210242.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59061.14-39956.9549123.30234422.30186479.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2308.951206.89668.846213.095425.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-294226.50-261255.53-175521.33-139615.57149744.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)749422.93749422.93749422.93889038.51889038.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)455196.43488167.40573901.60749422.931038783.07
净利润(万元)---3704.19--18402.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1366.68--5285.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5009.57--8649.52--
长期待摊费用摊销(万元)--3039.61--5605.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.42---1342.02--
固定资产报废损失(万元)--1.01--2563.81--
公允价值变动损失(万元)--32.28---9816.03--
财务费用(万元)--996.62--2216.82--
投资损失(万元)---1347.30---123.07--
递延所得税资产减少(万元)---1329.61--180.36--
递延所得税负债增加(万元)---2592.40---94.70--
存货的减少(万元)---45387.51---225352.36--
经营性应收项目的减少(万元)---239453.64---287312.93--
经营性应付项目的增加(万元)--67950.11--109582.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---168475.34---274234.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--488167.40--749422.93--
减:现金的期初余额(万元)--749422.93--889038.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---261255.53---139615.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6789.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1016.53--2007.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-152023-10-27
↑返回页顶↑

转至杭钢股份（600126）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。