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金龙鱼(300999)现金流量表图
金龙鱼(300999)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19149551.0011908580.406320275.6026888044.2020086395.30
收到的税费返还(万元)63607.3063381.8015200.2089267.9072426.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122674.00102430.9046161.50286978.80101367.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19335832.3012074393.106381637.3027264290.9020260189.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16720812.4010925864.105336725.6023962244.4016978726.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)600217.00422223.00250846.20756647.00582885.80
支付的各项税费(万元)189860.40159129.1081370.50250196.30153256.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)570382.50403579.20221233.30803109.70594033.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18081272.3011910795.405890175.6025772197.4018308901.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1254560.00163597.70491461.701492093.501951288.80
收回投资收到的现金(万元)5077182.603286564.101315511.304428059.404251943.00
取得投资收益收到的现金(万元)386401.50270340.50140791.10452760.00265477.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2394.001381.60350.9017550.4015915.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--78084.4024858.4090092.5032568.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5562624.203636370.601481511.704988462.304565905.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)551976.50378589.40213463.301069886.00788465.60
投资支付的现金(万元)5257655.302541065.70943265.105574079.705285770.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--83903.0036415.10112555.3063420.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5896644.603003558.101193143.506756521.006137656.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-334020.40632812.50288368.20-1768058.70-1571751.00
吸收投资收到的现金(万元)10142.904431.002631.0012681.9010149.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10142.904431.002631.0012681.9010149.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10807011.708029664.604195980.0013957049.609998511.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1294428.30390110.902130620.301125048.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12366350.809328523.904588721.9016100351.8011133709.50
偿还债务支付的现金(万元)12781606.709675209.204429869.1012251703.808304546.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219515.10164875.8047642.50311256.10249675.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7129.203463.30--18213.3017086.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--801008.80600034.402209793.301754511.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13825743.4010641093.805077546.0014772753.2010308733.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1459392.60-1312569.90-488824.101327598.60824976.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7409.303199.002040.207898.1010234.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-531443.70-512960.70293046.001059531.501214748.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2545197.902545197.902545197.901485666.401485666.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2013754.202032237.202838243.902545197.902700414.90
净利润(万元)--102635.60--278502.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--769.10--13789.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8164.30--15235.90--
长期待摊费用摊销(万元)------14548.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--463.80--1389.00--
固定资产报废损失(万元)--176003.90--2840.70--
公允价值变动损失(万元)--1590.80---43832.00--
财务费用(万元)--3991.30---17471.70--
投资损失(万元)---110310.10---123450.20--
递延所得税资产减少(万元)---35953.90---40375.10--
递延所得税负债增加(万元)---4743.00--20462.70--
存货的减少(万元)--362337.60--527491.60--
经营性应收项目的减少(万元)--59648.00--88238.60--
经营性应付项目的增加(万元)---422810.30--397753.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163597.70--1492093.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2032237.20--2545197.90--
减:现金的期初余额(万元)--2545197.90--1485666.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---512960.70--1059531.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6930.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7813.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-132024-04-302024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-132024-04-302024-03-242023-10-26
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