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恒太照明(873339)现金流量表图
恒太照明(873339)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31012.82--59848.96--32649.72
收到的税费返还(万元)2554.69--4503.44--0.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1983.142684900.00797.692578100.001327.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35550.6522175200.0065150.0943959000.0033976.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30566.02--43605.46--21212.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4083.54825100.006903.631811500.002780.79
支付的各项税费(万元)324.65383700.001589.622611300.001705.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2002.371092900.003779.221915600.002761.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36976.5824313400.0055877.9332366000.0028459.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1427.27-2138200.009272.1711593000.005517.46
收回投资收到的现金(万元)17100.7911591700.0092357.4631343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)234.05770900.00345.092794300.0012.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.941700.0016.6114600.00167.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17421.7912364300.0092719.1534152800.002681.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3313.0724100.009406.19217300.0040.21
投资支付的现金(万元)11810.0011509100.0090448.5128932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15123.0711533200.0099854.7029149900.002540.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2298.72831100.00-7135.555002900.00141.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)--------369.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--29476400.00--64898900.00369.02
偿还债务支付的现金(万元)--26853900.003482.3072743400.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4866.29274200.006559.851058100.0071.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.90--1232.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4972.1927196300.0011274.5774001200.004971.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4972.192280100.00-11274.57-9102300.00-4602.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)236.7092300.00239.64345300.0013.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3862.691065300.00-8898.317838900.001069.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16950.1929821900.0025849.4722232600.005554.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13087.5030887200.0016951.1630071500.006624.09
净利润(万元)2255.71--7318.76--787.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)113.55--363.85---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24.28--43.48--85.29
长期待摊费用摊销(万元)44.38--43.02--10.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)104.79---9.04---66.02
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)17.53--554.88----
财务费用(万元)-257.21---381.77---48.33
投资损失(万元)-137.31---481.71---49.49
递延所得税资产减少(万元)-37.91---6.88--35.67
递延所得税负债增加(万元)-45.45---42.31----
存货的减少(万元)-8393.95---3166.88---551.30
经营性应收项目的减少(万元)-827.53---2465.83--3202.80
经营性应付项目的增加(万元)5033.35--5899.36--1855.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1427.27--9272.17--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13087.50--16951.16--6624.09
减:现金的期初余额(万元)16950.19--25849.47--5554.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3862.69---8898.31--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-239.15--38.52----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-21
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