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华峰测控(688200)现金流量表图
华峰测控(688200)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48170.0229498.5712648.3283894.0063172.88
收到的税费返还(万元)2179.041538.69519.013705.233246.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1454.461161.88551.283680.073128.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51803.5132199.1513718.6191279.3069547.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20282.4811511.204383.4319504.8316664.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19683.1213373.077687.8921287.3316444.99
支付的各项税费(万元)6345.503258.261371.4611575.2910192.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3741.372488.421078.676763.254448.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50052.4730630.9514521.4559130.6947749.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1751.041568.20-802.8432148.6121797.67
收回投资收到的现金(万元)2072.242072.2416.121248.301248.30
取得投资收益收到的现金(万元)2565.491500.23620.332493.031926.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.003.003.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--81.365018.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16324.633656.835657.963741.333175.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1251.76662.75419.802547.182158.41
投资支付的现金(万元)5664.641500.001500.0018681.6712681.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3897.46--7847.9010547.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6916.406060.211919.8029076.7525387.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9408.23-2403.393738.15-25335.42-22212.87
吸收投资收到的现金(万元)488.55488.55--2759.002759.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)488.55488.55--2759.002759.00
偿还债务支付的现金(万元)54.6750.94------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7571.297571.13--12750.3012750.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1767.991664.93278.09238.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9515.649390.071664.9313028.3912989.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9027.09-8901.52-1664.93-10269.39-10230.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.0890.637.49101.39155.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2221.26-9646.081277.88-3354.82-10490.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97349.1497349.1497349.14100703.96100703.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99570.4087703.0698627.0297349.1490213.64
净利润(万元)--11249.02--25165.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.30--72.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.67--190.50--
长期待摊费用摊销(万元)------80.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.18---1.24--
固定资产报废损失(万元)--1046.74--0.31--
公允价值变动损失(万元)--1853.04--303.90--
财务费用(万元)---1799.70---3602.76--
投资损失(万元)-------171.93--
递延所得税资产减少(万元)---448.45--97.17--
递延所得税负债增加(万元)--237.74--51.43--
存货的减少(万元)---1889.95--4107.53--
经营性应收项目的减少(万元)---15815.07--9498.03--
经营性应付项目的增加(万元)--4582.04---7527.65--
其他(万元)--409.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1568.20--32148.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87703.06--97349.14--
减:现金的期初余额(万元)--97349.14--100703.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9646.08---3354.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1724.59---44.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.50--221.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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