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华天酒店(000428)现金流量表图
华天酒店(000428)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45272.2929016.6713498.7173084.1751896.42
收到的税费返还(万元)1033.44--0.002398.84240.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6477.006420.236340.87628.12566.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52782.7435436.8919839.5876111.1252703.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22090.7113565.668510.5731170.3816115.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16245.7610912.605905.5621994.3616199.20
支付的各项税费(万元)3686.442419.231227.106868.415279.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4843.153410.441129.467191.886406.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46866.0630307.9316772.6967225.0344001.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5916.685128.973066.898886.098702.53
收回投资收到的现金(万元)----0.004070.644070.64
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00132.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.490.350.2848.4432.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00273.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0012880.173867.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.490.350.2817405.557970.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4541.822983.681760.691297.742243.46
投资支付的现金(万元)200.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4741.822983.681760.691297.742243.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4691.33-2983.33-1760.4116107.815726.99
吸收投资收到的现金(万元)----0.00269.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00269.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139790.0079850.0045200.00196500.00130400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.003391.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141790.0079850.0045200.00200160.60130400.00
偿还债务支付的现金(万元)131010.0078410.0044200.00203367.00132257.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6884.954909.122299.809050.848413.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6181.063748.9314085.248500.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147560.6289500.1850248.73226503.08149171.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5770.62-9650.18-5048.73-26342.48-18771.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4545.27-7504.54-3742.25-1348.58-4341.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16866.8716866.8716866.8718215.4518215.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12321.609362.3313124.6216866.8713873.95
净利润(万元)---9801.75---16851.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---674.53--416.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--620.79--1536.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1150.79--2717.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.99---60.12--
固定资产报废损失(万元)--15.25--142.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5525.86--13881.43--
投资损失(万元)--669.57---10673.52--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---207.26--1951.50--
存货的减少(万元)--61.42--17269.95--
经营性应收项目的减少(万元)---2419.14---3017.93--
经营性应付项目的增加(万元)--2047.77---15716.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5128.97--8886.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9362.33--16866.87--
减:现金的期初余额(万元)--16866.87--18215.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7504.54---1348.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3703.94--6902.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-102023-10-26
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