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华天酒店(000428)现金流量表图
华天酒店(000428)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29016.6713498.7173084.1751896.4230213.60
收到的税费返还(万元)--0.002398.84240.8983.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6420.236340.87628.12566.38423.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35436.8919839.5876111.1252703.6930719.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13565.668510.5731170.3816115.959728.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10912.605905.5621994.3616199.2010985.04
支付的各项税费(万元)2419.231227.106868.415279.184275.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3410.441129.467191.886406.842856.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30307.9316772.6967225.0344001.1627845.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5128.973066.898886.098702.532874.70
收回投资收到的现金(万元)--0.004070.644070.644070.64
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00132.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.350.2848.4432.0525.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00273.47----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0012880.173867.763867.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.350.2817405.557970.447963.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2983.681760.691297.742243.461422.55
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2983.681760.691297.742243.461422.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2983.33-1760.4116107.815726.996541.35
吸收投资收到的现金(万元)--0.00269.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00269.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79850.0045200.00196500.00130400.0085200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.003391.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79850.0045200.00200160.60130400.0085200.00
偿还债务支付的现金(万元)78410.0044200.00203367.00132257.0084900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4909.122299.809050.848413.286003.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6181.063748.9314085.248500.745841.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89500.1850248.73226503.08149171.0296745.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9650.18-5048.73-26342.48-18771.02-11545.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7504.54-3742.25-1348.58-4341.50-2129.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16866.8716866.8718215.4518215.4518215.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9362.3313124.6216866.8713873.9516085.67
净利润(万元)-9801.75---16851.83---10526.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-674.53--416.89---1564.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)620.79--1536.31--614.96
长期待摊费用摊销(万元)1150.79--2717.40--1512.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.99---60.12---25.50
固定资产报废损失(万元)15.25--142.55--0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)5525.86--13881.43--5994.30
投资损失(万元)669.57---10673.52--536.56
递延所得税资产减少(万元)--------0.00
递延所得税负债增加(万元)-207.26--1951.50---170.31
存货的减少(万元)61.42--17269.95--83.08
经营性应收项目的减少(万元)-2419.14---3017.93---3150.00
经营性应付项目的增加(万元)2047.77---15716.43--1147.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5128.97--8886.09--2874.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9362.33--16866.87--16085.67
减:现金的期初余额(万元)16866.87--18215.45--18215.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7504.54---1348.58---2129.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3703.94--6902.13--3209.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-102023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-102023-10-262023-08-29
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