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廊坊发展(600149)现金流量表图
廊坊发展(600149)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2443.792346.312026.0117564.104774.12
收到的税费返还(万元)146.4118.45--171.19196.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)747.46554.76333.44824.32529.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3337.662919.522359.4518559.605500.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5469.705360.934098.6513183.278336.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1935.151453.03926.402503.261778.10
支付的各项税费(万元)2926.56385.62247.141042.64950.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)737.29354.12287.811082.57695.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11068.707553.695560.0117811.7311761.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7731.04-4634.17-3200.56747.87-6260.86
收回投资收到的现金(万元)7690.207850.002700.009000.0036142.17
取得投资收益收到的现金(万元)84.3465.5230.43--94.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19438.19------0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------122.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27212.737915.522730.439122.5536236.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48.5024.2813.241463.43316.41
投资支付的现金(万元)9950.0010850.009550.007320.0037547.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9999.4710874.289563.248783.4337863.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17213.26-2958.76-6832.81339.12-1626.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4993.993993.993993.994800.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4993.9923993.993993.994800.004800.00
偿还债务支付的现金(万元)8200.002950.001650.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)837.22777.07107.18895.64722.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)570.00570.00--380.00380.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.39--31.2224.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9061.813743.461757.185926.865747.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4067.8220250.532236.81-1126.86-947.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5414.4012657.60-7796.56-39.87-8834.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11555.0011555.0011555.0011594.8711594.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16969.4024212.593758.4411555.002759.90
净利润(万元)--1146.65---2162.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------258.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29.29--67.81--
长期待摊费用摊销(万元)--184.19--447.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------0.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--234.70--521.58--
投资损失(万元)---118.50--307.38--
递延所得税资产减少(万元)--465.26---255.57--
递延所得税负债增加(万元)---28.55---184.20--
存货的减少(万元)---390.30--213.00--
经营性应收项目的减少(万元)---164.51--5222.69--
经营性应付项目的增加(万元)---7237.33---6745.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4634.17--747.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24212.59--11555.00--
减:现金的期初余额(万元)--11555.00--11594.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12657.60---39.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---206.27--403.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.19--25.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-202023-10-28
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