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维科技术(600152)现金流量表图
维科技术(600152)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43986.41187699.49135570.4796642.2461971.77
收到的税费返还(万元)384.882808.712309.932027.231413.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1214.0784166.063684.572331.951938.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45585.37274674.25141564.97101001.4265323.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27440.21121146.0080495.7258421.9540826.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9508.1731152.3822964.7415473.119132.60
支付的各项税费(万元)1176.875174.704988.623807.792436.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1550.0481161.535096.583762.481408.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39675.29238634.61113545.6681465.3353804.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5910.0836039.6528019.3119536.0911518.88
收回投资收到的现金(万元)12000.0068407.7950000.0035000.0018120.58
取得投资收益收到的现金(万元)59.47516.99783.55434.9540.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.44534.71491.27430.6794.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--791.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12095.9170251.4451274.8235865.6218256.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4299.3820278.3013425.3513117.815039.77
投资支付的现金(万元)9000.0062101.2247000.0032000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--164.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13299.3882543.9060425.3545117.8122039.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1203.47-12292.46-9150.53-9252.20-3783.42
吸收投资收到的现金(万元)--2150.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--26000.0024000.0024000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)650.00--63.0040.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)650.0028150.1824063.0024040.50--
偿还债务支付的现金(万元)1500.0040299.9433699.9421799.942000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141.11758.71806.49588.26250.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.9012942.2412795.0912714.735574.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1655.0154000.8847301.5235102.937824.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1005.01-25850.70-23238.52-11062.43-7824.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.19-129.21-181.94-244.438.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3801.79-2232.72-4551.69-1022.97-81.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25678.8227911.5327911.5327911.5327911.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29480.6125678.8223359.8426888.5627830.07
净利润(万元)---14885.97---6997.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9429.83--1521.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.87--275.17--
长期待摊费用摊销(万元)--627.62--194.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---317.25---1.80--
固定资产报废损失(万元)--138.21--1.13--
公允价值变动损失(万元)---302.17---45.28--
财务费用(万元)--843.87--578.91--
投资损失(万元)--1934.84--1126.02--
递延所得税资产减少(万元)---91.14---367.39--
递延所得税负债增加(万元)---241.01------
存货的减少(万元)---613.68---4719.15--
经营性应收项目的减少(万元)--62103.96--25117.71--
经营性应付项目的增加(万元)---37667.03---3193.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36039.65--19536.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25678.82--26888.56--
减:现金的期初余额(万元)--27911.53--27911.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2232.72---1022.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1595.05---374.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--262.88--394.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-272023-08-292023-04-29
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