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建发股份(600153)现金流量表图
建发股份(600153)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15761665.9380848918.9374594325.2151134880.6424401739.81
收到的税费返还(万元)79557.12370068.42136032.7781160.3536240.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1456784.5811797101.971486331.621073323.83824763.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17298007.6393016089.3176216689.6052289364.8225262744.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19287932.3774726458.5669262194.8746437658.1624580235.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)365630.68891736.16645213.82466411.43269507.14
支付的各项税费(万元)545721.091674762.501355358.981022363.77568559.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1750225.2812783635.312516474.882024468.931049809.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21949509.4290076592.5373779242.5449950902.2926468110.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4651501.792939496.782437447.052338462.54-1205366.82
收回投资收到的现金(万元)423744.542887267.88690676.31180297.57141247.21
取得投资收益收到的现金(万元)5548.89159956.6831441.1622004.425515.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6241.6023627.3114903.769697.764734.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4667.4918294.2617671.54----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)364821.133066449.371704980.821038479.23704758.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)805023.666155595.492459673.581250478.99856255.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35668.98273158.78142154.3971661.1022464.07
投资支付的现金(万元)1136138.703419564.311488064.761431418.80438869.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--427801.64229724.711069.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)158397.222108578.862416841.801535113.19992789.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1330410.376229103.584276785.663039263.051454123.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-525386.72-73508.09-1817112.07-1788784.06-597867.34
吸收投资收到的现金(万元)350107.731529524.901085485.04566617.551459.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200407.731230363.92889135.04470067.551459.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8595031.8518076581.9114669936.4211166177.777019204.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)184771.993730525.652476294.991679538.07587533.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9129911.5723336632.4618231716.4513412333.407608197.44
偿还债务支付的现金(万元)3262134.5019367231.8313569503.798073697.483189989.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)262256.761336241.991062802.18447628.95216813.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8774.48246477.22188522.3711571.434017.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)747339.335774312.904726055.913525036.28940438.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4271730.5926477786.7219358361.8712046362.714347240.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4858180.98-3141154.25-1126645.421365970.693260956.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6083.84-7050.82-7808.073119.39-8758.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-312623.68-282216.39-514118.521918768.551448964.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8593498.328875714.708875717.708875717.708874453.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8280874.638593498.328361599.1810794486.2610323417.95
净利润(万元)--1684955.68--321910.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--389578.48--53726.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12208.94--3560.55--
长期待摊费用摊销(万元)--18885.27--4597.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1602.89--
固定资产报废损失(万元)--68.91--5.96--
公允价值变动损失(万元)--83545.88--19692.42--
财务费用(万元)--289254.79--169133.67--
投资损失(万元)---98193.18---63876.69--
递延所得税资产减少(万元)--84855.33---311266.66--
递延所得税负债增加(万元)---178533.17--32017.86--
存货的减少(万元)--70006.73---7268115.00--
经营性应收项目的减少(万元)--186404.93---3357125.26--
经营性应付项目的增加(万元)--1077022.69--12636374.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2939496.78--2338462.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8593498.32--10794486.26--
减:现金的期初余额(万元)--8875714.70--8875717.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---282216.39--1918768.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--141727.44--24169.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49682.39--16045.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-312023-04-29
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