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建发股份(600153)现金流量表图
建发股份(600153)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52574039.4834087412.3515761665.9380848918.9374594325.21
收到的税费返还(万元)283842.83161105.0679557.12370068.42136032.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3385792.662569385.981456784.5811797101.971486331.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56243674.9736817903.3917298007.6393016089.3176216689.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50905979.4634185758.0219287932.3774726458.5669262194.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)841393.30603232.83365630.68891736.16645213.82
支付的各项税费(万元)1410959.931032040.17545721.091674762.501355358.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4496613.133208120.301750225.2812783635.312516474.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57654945.8239029151.3321949509.4290076592.5373779242.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1411270.85-2211247.94-4651501.792939496.782437447.05
收回投资收到的现金(万元)1382214.34776045.10423744.542887267.88690676.31
取得投资收益收到的现金(万元)10812.879512.265548.89159956.6831441.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15404.1512318.926241.6023627.3114903.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5592.674667.4918294.2617671.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--547168.05364821.133066449.371704980.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2188463.541350637.00805023.666155595.492459673.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158290.4497480.2635668.98273158.78142154.39
投资支付的现金(万元)1506548.401270670.541136138.703419564.311488064.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--114919.55--427801.64229724.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--316700.48158397.222108578.862416841.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2072136.531799770.831330410.376229103.584276785.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)116327.01-449133.83-525386.72-73508.09-1817112.07
吸收投资收到的现金(万元)1461998.211139203.51350107.731529524.901085485.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)764961.41591897.01200407.731230363.92889135.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16582122.6313108001.638595031.8518076581.9114669936.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--303548.38184771.993730525.652476294.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18474226.9614550753.529129911.5723336632.4618231716.45
偿还债务支付的现金(万元)13943171.198705118.103262134.5019367231.8313569503.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1142326.31802783.65262256.761336241.991062802.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)105354.14159601.938774.48246477.22188522.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2116219.09747339.335774312.904726055.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17864738.4311624120.834271730.5926477786.7219358361.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)609488.532926632.694858180.98-3141154.25-1126645.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31284.2420279.416083.84-7050.82-7808.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-654171.07286530.33-312623.68-282216.39-514118.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8593498.328593498.328593498.328875714.708875717.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7939327.258880028.658280874.638593498.328361599.18
净利润(万元)--166642.55--1684955.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--149408.45--389578.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6810.29--12208.94--
长期待摊费用摊销(万元)--11245.68--18885.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5184.15------
固定资产报废损失(万元)--693.94--68.91--
公允价值变动损失(万元)--95389.20--83545.88--
财务费用(万元)--299275.45--289254.79--
投资损失(万元)---49119.90---98193.18--
递延所得税资产减少(万元)---198955.19--84855.33--
递延所得税负债增加(万元)--52740.28---178533.17--
存货的减少(万元)---4553754.68--70006.73--
经营性应收项目的减少(万元)---1483940.13--186404.93--
经营性应付项目的增加(万元)--3094701.15--1077022.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2211247.94--2939496.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8880028.65--8593498.32--
减:现金的期初余额(万元)--8593498.32--8875714.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--286530.33---282216.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--91515.23--141727.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38194.86--49682.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-162023-10-31
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