中财网 中财网股票行情
永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2027561.211322853.87580465.482429519.972066129.42
收到的税费返还(万元)3711.453394.43121.6614371.1811217.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84137.3046892.93135294.45563784.4571774.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2115409.961373141.24715881.593007675.592149121.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1070887.27702519.54416210.471399783.491081907.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231076.53138356.6470085.26279934.13211623.07
支付的各项税费(万元)247226.99169533.0579392.31359584.70276323.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85132.0759062.6038675.49265906.1188477.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1634322.871069471.83604363.532305208.421658331.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)481087.09303669.40111518.06702467.17490790.13
收回投资收到的现金(万元)3139.41----10259.8910259.89
取得投资收益收到的现金(万元)662.43662.43--1220.97451.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.9971.6250.091592.97196.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3899.453899.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------142.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4812.58734.0550.0917115.8214807.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69113.9645652.3221190.3791781.6172721.13
投资支付的现金(万元)49538.569393.93193.0619368.0610368.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2986.152959.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2040.12825.892286.811980.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126448.5559472.6922209.32116422.6388029.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121635.98-58738.64-22159.23-99306.81-73221.81
吸收投资收到的现金(万元)6149.746007.503536.843489.411816.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6149.746007.503536.843489.411816.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)512501.99398580.30219681.89424733.20366923.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--134486.2127622.40454466.51129630.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)607119.90539074.01250841.13882689.12498370.83
偿还债务支付的现金(万元)683633.95515914.39231365.27734966.38562263.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)135034.0498654.9032701.48306775.15123020.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16520.008700.00--125598.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--144586.0544971.49527831.78318995.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)955528.34759155.34309038.241569573.311004279.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-348408.44-220081.33-58197.11-686884.19-505908.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-571.93-19.25-7.59166.51228.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10470.7424830.1831154.12-83557.33-88111.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116661.88116661.88116661.88200219.21200219.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127132.62141492.06147816.01116661.88112107.73
净利润(万元)--145608.83--250451.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24209.39--49541.51--
长期待摊费用摊销(万元)------30382.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.06---48.98--
固定资产报废损失(万元)--80100.71--16744.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--98968.52--211495.47--
投资损失(万元)---12333.95---143.05--
递延所得税资产减少(万元)--10230.65--3830.96--
递延所得税负债增加(万元)---865.42--6460.18--
存货的减少(万元)---5237.98--39611.36--
经营性应收项目的减少(万元)---25125.82---98526.61--
经营性应付项目的增加(万元)---27533.29--54487.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--303669.40--702467.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141492.06--116661.88--
减:现金的期初余额(万元)--116661.88--200219.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24830.18---83557.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--903.32---24312.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2337.61--3248.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至永泰能源（600157）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。