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粤高速A(000429)现金流量表图
粤高速A(000429)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360024.46229698.80112087.21495196.10373917.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8515.945567.563939.7856275.0627032.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368540.40235266.35116026.99551471.16400950.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16166.7910820.555227.6335671.1815800.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32008.3020985.6311154.0649586.0331059.77
支付的各项税费(万元)61263.6939430.1416795.9673238.4648241.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5947.513704.432039.579796.936538.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115386.3074940.7535217.23168292.60101639.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)253154.10160325.6080809.76383178.56299310.81
收回投资收到的现金(万元)------8042.96--
取得投资收益收到的现金(万元)10948.231957.96--14056.8810151.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.883.950.3011.678.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)389.26--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11375.372331.170.3022111.5110159.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141419.9795261.8823211.81153938.5973562.41
投资支付的现金(万元)20166.208931.20765.6016633.0016633.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.00--20.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161936.17104363.2423997.41170589.8490195.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150560.81-102032.07-23997.11-148478.33-80035.43
吸收投资收到的现金(万元)12893.758793.754375.0017500.0017500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12893.758793.754375.0017500.0017500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109095.5178000.0039500.0067552.5041452.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4009.29------209.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125998.5586793.7543875.0085052.5059161.66
偿还债务支付的现金(万元)78116.8075193.1370716.41103865.8449702.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166912.3344173.8713814.03172711.15147414.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33140.1429040.144375.0056957.5236867.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)637.10--335.26--1115.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245666.23119715.8884865.71277986.42198232.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119667.69-32922.13-40990.71-192933.92-139070.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-458.80-----69.38-69.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17533.1925371.3915821.9541696.9280135.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)470165.74470165.74470165.74428468.82428468.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)452632.55495537.14485987.69470165.74508603.96
净利润(万元)--113728.39--226234.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1210.19--2662.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--51254.12--112174.94--
公允价值变动损失(万元)-------245.68--
财务费用(万元)--8581.42--21505.52--
投资损失(万元)---15350.12---31235.97--
递延所得税资产减少(万元)--454.34--8920.89--
递延所得税负债增加(万元)---555.25---1764.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4483.52---16140.94--
经营性应付项目的增加(万元)--464.22--45254.34--
其他(万元)------162.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--495537.14--470165.74--
减:现金的期初余额(万元)--470165.74--428468.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-282024-03-162023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-162023-10-27
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