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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1246298.43597278.542500669.581766712.181070969.32
收到的税费返还(万元)9593.408630.5224766.3827382.5220213.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33209.9216475.91131099.6662102.6845150.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1289101.74622384.972656535.621856197.381136333.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1047770.01470365.762073938.041527925.04895861.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98990.3150857.46177017.69139141.6289602.22
支付的各项税费(万元)24525.2212328.4571004.3365344.0149350.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57302.9042351.92114941.8253484.9046526.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1228588.44575903.592436901.881785895.571081341.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60513.3046481.38219633.7470301.8154992.02
收回投资收到的现金(万元)560.61560.611966.76550.28467.40
取得投资收益收到的现金(万元)456.8542.333331.482740.28976.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1734.34118.5913500.751602.02286.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41899.2240284.95403056.55180764.60122450.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44651.0241006.48421855.55185657.19124180.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116691.0521720.15299201.40139426.77108099.02
投资支付的现金(万元)13000.0013000.0011000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)39487.11129548.60------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12145.1210089.62383546.79130764.60122665.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181323.28174358.37693748.19270191.37230764.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136672.26-133351.89-271892.64-84534.19-106584.23
吸收投资收到的现金(万元)----1297.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)257860.00170000.00126813.5051950.0048000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2014.95--2138.483429.082216.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259874.95170000.00130249.6255379.0850216.14
偿还债务支付的现金(万元)149706.16103800.0023141.9818353.5817806.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35084.752479.5678847.0775868.022388.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----221.1160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21115.65--7217.38452.54452.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205906.56106279.56109206.4394674.1320647.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53968.3963720.4421043.19-39295.0529568.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)539.93236.361386.081809.311835.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21650.64-22913.72-29829.63-51718.12-20187.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152742.28152742.28182571.91182571.91182571.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131091.64129828.56152742.28130853.79162384.12
净利润(万元)92361.37--96867.40--49136.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3814.57--3520.58--3678.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2006.09--2684.58--2304.10
长期待摊费用摊销(万元)698.06--1339.96--597.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-352.16---6625.61--829.16
固定资产报废损失(万元)-458.10--1584.10--94.98
公允价值变动损失(万元)331.48---88.65---719.05
财务费用(万元)2444.57--886.23---1587.74
投资损失(万元)-5693.03---9200.78---11240.17
递延所得税资产减少(万元)216.24--4335.85---388.11
递延所得税负债增加(万元)20.73---187.76--26.12
存货的减少(万元)-40464.50---7117.82--6190.49
经营性应收项目的减少(万元)-90604.86--85710.50---20570.19
经营性应付项目的增加(万元)28338.81---56850.82---21367.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60513.30--219633.74--54992.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)131091.64--152742.28--162384.12
减:现金的期初余额(万元)152742.28--182571.91--182571.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21650.64---29829.63---20187.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)301.05---552.14--2075.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)519.84--1601.50--707.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-172023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-182023-10-262023-08-27
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