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税友股份(603171)现金流量表图
税友股份(603171)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128166.2767549.2023988.38203420.57117671.19
收到的税费返还(万元)7.692.642.649.428.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24005.6011863.204838.939435.494465.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152179.5679415.0428829.95212865.47122145.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24909.5616026.526269.4133594.3724251.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104801.1177317.3550571.64127588.73100889.84
支付的各项税费(万元)6416.493933.501811.148348.635971.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26490.1710536.186185.2018916.1413330.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162617.34107813.5564837.40188447.87144444.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10437.77-28398.51-36007.4524417.60-22299.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)956.63703.30293.661798.841431.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.978.394.5413.7219.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------132.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19272.6913728.908983.90--26533.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20241.2914440.599282.1037072.8628117.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11226.916824.304237.2218422.8314077.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19353.5811433.34925.01--22743.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30580.4918257.645162.2355672.4036821.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10339.20-3817.054119.87-18599.55-8703.99
吸收投资收到的现金(万元)542.0020.0020.003131.583120.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)542.0020.0020.0022.6011.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106763.1382320.1647873.48148734.71136457.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107305.1382340.1647893.48151866.28139577.32
偿还债务支付的现金(万元)100663.1372333.4623237.84144234.71111695.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6558.626439.11174.1110919.6310763.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1706.64229.3156.47--4696.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108928.4079001.8823468.42160645.15127155.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1623.273338.2824425.07-8778.8712421.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22400.24-28877.29-7462.52-2960.81-18581.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161399.32161399.32161399.32164360.13164360.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138999.08132522.03153936.81161399.32145778.95
净利润(万元)--8827.04--8277.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1626.74--1901.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.27---4.75--
固定资产报废损失(万元)--1481.50--3273.07--
公允价值变动损失(万元)--339.29---124.01--
财务费用(万元)--372.39--829.26--
投资损失(万元)---726.64---1849.70--
递延所得税资产减少(万元)---60.74---551.66--
递延所得税负债增加(万元)---38.64---103.71--
存货的减少(万元)---3820.05--4113.72--
经营性应收项目的减少(万元)---5222.43---1990.40--
经营性应付项目的增加(万元)---32392.29--8924.19--
其他(万元)--256.66--301.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28398.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132522.03--161399.32--
减:现金的期初余额(万元)--161399.32--164360.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28877.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--433.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--494.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-162023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-162023-10-17
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