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盛剑科技(603324)现金流量表图
盛剑科技(603324)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88324.9657811.9523440.16137054.7769148.32
收到的税费返还(万元)----24.41272.24545.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5541.072128.82731.299474.407118.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93866.0359940.7624195.86146801.4176812.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87657.4156930.9332155.6595255.5771106.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20590.6414072.075794.4622267.3715639.96
支付的各项税费(万元)7526.236364.004660.087266.766544.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17013.468296.146614.8921988.9614096.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132787.7385663.1449225.09146778.65107387.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38921.71-25722.38-25029.2322.75-30574.61
收回投资收到的现金(万元)------8000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------46.0346.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.82145.00--262.4511.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.00--100.00206.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297.82151.00--8408.488263.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20860.5913473.634010.3111014.856685.21
投资支付的现金(万元)1500.001500.00--8000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--214.00200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22568.5915187.634210.3119014.8514685.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22270.77-15036.63-4210.31-10606.37-6421.26
吸收投资收到的现金(万元)29.1029.10--1624.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29.1029.10--1624.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48031.9137669.4913520.5755578.9429225.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3038.006552.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53029.0737698.5913520.5760240.9435777.45
偿还债务支付的现金(万元)19325.3515556.028000.0033150.0012150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3937.22346.14147.122582.972283.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1882.201000.003978.967727.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24798.4017784.379147.1239711.9322161.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28230.6719914.224373.4520529.0113615.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.9892.32-0.1818.0510.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33005.80-20752.47-24866.279963.45-23369.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50064.2250064.2250214.2240100.7740100.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17058.4229311.7525347.9550064.2216731.31
净利润(万元)--6644.63--16542.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60.81--1175.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.26--196.43--
长期待摊费用摊销(万元)------266.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.57--0.67--
固定资产报废损失(万元)--1569.72--48.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--546.95--806.14--
投资损失(万元)-------46.03--
递延所得税资产减少(万元)---1532.27---1058.61--
递延所得税负债增加(万元)--271.06--23.53--
存货的减少(万元)---23192.95---31334.88--
经营性应收项目的减少(万元)---3133.94---41143.77--
经营性应付项目的增加(万元)---10101.75--45521.22--
其他(万元)--670.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25722.38--22.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29311.75--50064.22--
减:现金的期初余额(万元)--50064.22--40100.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20752.47--9963.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1450.08--5263.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--389.89--883.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-192023-10-27
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