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| 东软集团(600718)业绩预告 | | 截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 | | 2023-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:11,500万元至14,000万元。 | -140000000.00~-115000000.00 | (一)主营业务影响1、公司把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇以及“数字经济”的市场空间,积极拓展市场,拥抱AI,持续探索数据运营和创新发展模式,保持在核心业务领域的领先优势,2023年度营业收入同比持续稳步增长。2、面对复杂严峻的外部形势,公司持续推进组织变革和人才结构优化,全面梳理内部管理流程,积极推进项目交付与客户验收进度,毛利率较上年有所提升,净利润同比大幅增长。(二)创新业务公司的影响1、公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、东软熙康、望海康信、东软睿驰、融盛保险等创新业务公司的整体业绩减亏,但对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润仍为负向影响。2、公司根据企业会计准则对长期股权投资进行减值测试,基于谨慎性原则,对于账面价值低于可收回金额的部分计提资产减值准备,对公司利润为负向影响。上述创新业务公司对公司利润的负向影响,目前预计整体规模与上年持平。综合上述因素,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润恢复盈利,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现减亏。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。 | 减亏 | -530000000.00 | 2024-01-30 | | 2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,200万元至8,600万元。 | 7200.00万~8600.00万 | (一)主营业务影响1、公司把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇以及“数字经济”的市场空间,积极拓展市场,拥抱AI,持续探索数据运营和创新发展模式,保持在核心业务领域的领先优势,2023年度营业收入同比持续稳步增长。2、面对复杂严峻的外部形势,公司持续推进组织变革和人才结构优化,全面梳理内部管理流程,积极推进项目交付与客户验收进度,毛利率较上年有所提升,净利润同比大幅增长。(二)创新业务公司的影响1、公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、东软熙康、望海康信、东软睿驰、融盛保险等创新业务公司的整体业绩减亏,但对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润仍为负向影响。2、公司根据企业会计准则对长期股权投资进行减值测试,基于谨慎性原则,对于账面价值低于可收回金额的部分计提资产减值准备,对公司利润为负向影响。上述创新业务公司对公司利润的负向影响,目前预计整体规模与上年持平。综合上述因素,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润恢复盈利,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现减亏。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准。 | 扭亏 | -343000000.00 | 2024-01-30 | | 2022-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2022年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:48,000万元至55,000万元。 | -550000000.00~-480000000.00 | (一)主营业务的影响基于公司所属的软件行业特性,第四季度通常是全年客户验收、回款最为集中的时间。而2022年第四季度,由于国内各地疫情的特殊情况,部分项目延后,投入成本相应增加,而既有在执行项目截至年末的验收和回款进度未达预期,公司利润受到较大冲击。同时,2022年人民币汇率波动加剧,日元汇率下跌持续扩大,较2021年平均值下跌超过10%,对公司国际软件服务等出口业务的利润造成较大影响。在此情况下,公司利润率同比下降,净利润出现亏损。(二)创新业务公司的影响公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司,亦同样面临外部环境挑战,同时基于自身发展需要,积极投入研发和市场开拓。受此影响,创新业务公司整体亏损加大,从而对公司投资收益的负向影响加大,对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润均有影响。(三)非经常性损益的影响上年同期包含公司因东软睿驰不再纳入合并财务报表范围,确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权重新计量的投资收益,税后收益合计为9.3亿元。而本年度公司未有此类事项。综合上述因素,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现亏损。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。 | 首亏 | 3508.00万 | 2023-01-31 | | 2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:28,000万元至35,000万元。 | -350000000.00~-280000000.00 | (一)主营业务的影响基于公司所属的软件行业特性,第四季度通常是全年客户验收、回款最为集中的时间。而2022年第四季度,由于国内各地疫情的特殊情况,部分项目延后,投入成本相应增加,而既有在执行项目截至年末的验收和回款进度未达预期,公司利润受到较大冲击。同时,2022年人民币汇率波动加剧,日元汇率下跌持续扩大,较2021年平均值下跌超过10%,对公司国际软件服务等出口业务的利润造成较大影响。在此情况下,公司利润率同比下降,净利润出现亏损。(二)创新业务公司的影响公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司,亦同样面临外部环境挑战,同时基于自身发展需要,积极投入研发和市场开拓。受此影响,创新业务公司整体亏损加大,从而对公司投资收益的负向影响加大,对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润均有影响。(三)非经常性损益的影响上年同期包含公司因东软睿驰不再纳入合并财务报表范围,确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权重新计量的投资收益,税后收益合计为9.3亿元。而本年度公司未有此类事项。综合上述因素,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现亏损。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。 | 首亏 | 11.73亿 | 2023-01-31 | | 2021-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,018万元至5,018万元,同比上年增长:113%至133%,同比上年增长17,000万元至20,000万元。 | 2018.00万~5018.00万 | (一)主营业务影响受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展,公司进一步稳固在优势领域的市场地位,智能汽车互联等主营业务板块保持增长态势。因此,尽管因实施限制性股票激励计划新增的激励成本以及人民币相对升值带来的国际业务汇率损失均需要在经常性损益中列支,公司2021年度净利润、扣除非经常性损益的净利润仍均实现同比增长。(二)非经常性损益的影响2021年度,东软睿驰汽车技术(上海)有限公司(简称:东软睿驰)引进投资者交割完成后,公司不再将东软睿驰纳入合并财务报表范围。公司确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益等,将大幅增加公司归属于上市公司股东的净利润。具体内容,详见本公司分别于2021年10月12日、2021年11月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。公司从谨慎性原则出发,将对东软睿驰剩余股权的重估收益等重新测算。预计因该合并财务报表范围变化确认的非经常性损益,较2020年度同类非经常性损益事项对公司净利润的影响增加约80,000万元。综合上述因素,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同比增长。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。 | 扭亏 | -149820000.00 | 2022-01-28 | | 2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:103,118万元至121,118万元,同比上年增长:686%至823%,同比上年增长90,000万元至108,000万元。 | 10.31亿~12.11亿 | (一)主营业务影响受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展,公司进一步稳固在优势领域的市场地位,智能汽车互联等主营业务板块保持增长态势。因此,尽管因实施限制性股票激励计划新增的激励成本以及人民币相对升值带来的国际业务汇率损失均需要在经常性损益中列支,公司2021年度净利润、扣除非经常性损益的净利润仍均实现同比增长。(二)非经常性损益的影响2021年度,东软睿驰汽车技术(上海)有限公司(简称:东软睿驰)引进投资者交割完成后,公司不再将东软睿驰纳入合并财务报表范围。公司确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益等,将大幅增加公司归属于上市公司股东的净利润。具体内容,详见本公司分别于2021年10月12日、2021年11月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。公司从谨慎性原则出发,将对东软睿驰剩余股权的重估收益等重新测算。预计因该合并财务报表范围变化确认的非经常性损益,较2020年度同类非经常性损益事项对公司净利润的影响增加约80,000万元。综合上述因素,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同比增长。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。 | 预增 | 1.31亿 | 2022-01-28 | | 2019-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:7,882万元至9,482万元,同比上年下降:805%至948%。 | -94820000.00~-78820000.00 | (一)创新业务公司的影响近年来,公司以原有主营业务为基础和平台,通过软件、技术与垂直行业的深度融合,推动医疗健康、智能汽车等行业的变革,在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了一批创新业务公司,包括东软医疗系统股份有限公司、东软熙康控股有限公司、望海康信(北京)科技股份公司(原名称为“北京东软望海科技有限公司”)、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等。这些创新业务公司所处的市场在快速发展和迭代,竞争激烈。基于发展需要,创新业务公司继续加大研发和市场投入力度,推动有效的转型和突破,报告期内部分创新业务公司预计经营业绩增加亏损,对上市公司业绩的负向影响加大。上述影响不归属于非经常性损益,因此对公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均有影响。(二)财务费用的影响由于公司整体布局、投资规划和股份回购等因素使得公司流动资金减少,为补充流动资金,公司2019年流动资金贷款平均余额同比增加超过6亿元,贷款利息相应增加,对2019年度净利润产生较大影响。(三)交易性金融资产公允价值变动的影响2019年,公司执行新金融工具准则,公司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失计入当期损益,而上年同期在可供出售金融资产科目核算计入其他综合收益,上述核算科目的变化使得公司净利润同比下降。综合上述因素,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。 | 首亏 | 1118.00万 | 2020-01-23 | | 2019-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,012万元至3,512万元,同比上年下降:68%至82%。 | 2012.00万~3512.00万 | (一)创新业务公司的影响近年来,公司以原有主营业务为基础和平台,通过软件、技术与垂直行业的深度融合,推动医疗健康、智能汽车等行业的变革,在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了一批创新业务公司,包括东软医疗系统股份有限公司、东软熙康控股有限公司、望海康信(北京)科技股份公司(原名称为“北京东软望海科技有限公司”)、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等。这些创新业务公司所处的市场在快速发展和迭代,竞争激烈。基于发展需要,创新业务公司继续加大研发和市场投入力度,推动有效的转型和突破,报告期内部分创新业务公司预计经营业绩增加亏损,对上市公司业绩的负向影响加大。上述影响不归属于非经常性损益,因此对公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均有影响。(二)财务费用的影响由于公司整体布局、投资规划和股份回购等因素使得公司流动资金减少,为补充流动资金,公司2019年流动资金贷款平均余额同比增加超过6亿元,贷款利息相应增加,对2019年度净利润产生较大影响。(三)交易性金融资产公允价值变动的影响2019年,公司执行新金融工具准则,公司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失计入当期损益,而上年同期在可供出售金融资产科目核算计入其他综合收益,上述核算科目的变化使得公司净利润同比下降。综合上述因素,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。 | 预减 | 1.10亿 | 2020-01-23 | | 2018-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:648.00万元-3,648.00万元,同比减少85%-97%。 | 648.00万~3648.00万 | (一)非经常性损益的影响。公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,主要由于2017年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者,使本公司对其持股比例下降,不再拥有对其的控制权。根据企业会计准则的规定,因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益,以及重新评估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润,本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益,因此大幅增加2017年度归属于上市公司股东的净利润68,787万元,此收益仅为账面的非经常性收益,本公司并未实际收到上述估值增值的资金。2018年度,公司未有因上述类似事项确认的非经常性收益,因此预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。(二)创新业务公司的影响。近年来,公司以原有主营业务为基础和平台,通过软件、技术与垂直行业的深度融合,推动医疗健康、智能汽车等行业的变革,在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了一批创新公司,包括沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等。这些创新公司所处的市场在快速发展和迭代,竞争激烈。基于发展需要,创新公司继续加大研发和市场投入力度,推动有效的转型和突破,为此,东软望海、东软睿驰、融盛保险等公司的经营业绩亏损加大,对上市公司业绩构成相应的负向影响。上述影响不归属于非经常性损益,因此对公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润影响较大。综合上述因素,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。 | 预减 | 2.36亿 | 2019-01-31 | | 2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,849.00万元-17,849.00万元,同比减少83%-96%。 | 3849.00万~1.78亿 | (一)非经常性损益的影响。公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,主要由于2017年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者,使本公司对其持股比例下降,不再拥有对其的控制权。根据企业会计准则的规定,因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益,以及重新评估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润,本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益,因此大幅增加2017年度归属于上市公司股东的净利润68,787万元,此收益仅为账面的非经常性收益,本公司并未实际收到上述估值增值的资金。2018年度,公司未有因上述类似事项确认的非经常性收益,因此预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。(二)创新业务公司的影响。近年来,公司以原有主营业务为基础和平台,通过软件、技术与垂直行业的深度融合,推动医疗健康、智能汽车等行业的变革,在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了一批创新公司,包括沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等。这些创新公司所处的市场在快速发展和迭代,竞争激烈。基于发展需要,创新公司继续加大研发和市场投入力度,推动有效的转型和突破,为此,东软望海、东软睿驰、融盛保险等公司的经营业绩亏损加大,对上市公司业绩构成相应的负向影响。上述影响不归属于非经常性损益,因此对公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润影响较大。综合上述因素,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。 | 预减 | 10.58亿 | 2019-01-31 | | 2017-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅度下降 | 18.51亿 | 公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,主要由于本公司原控股子公司东软医疗、本公司原间接控股子公司熙康引进投资者第二次交割完成后,本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权,公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并报表范围,公司于2016年度确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司2016年年度归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。因此,根据目前情况预测,公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,具体以公司正式披露的经审计后的2017年年度报告为准。 | 预减 | 18.51亿 | 2017-10-28 | | 2017-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度下降 | 20.44亿 | 公司2017年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降,主要由于本公司原控股子公司东软医疗、本公司原间接控股子公司熙康引进投资者第二次交割完成后,本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权,公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并报表范围,公司于2016年7月确认相关股权转让收益和剩余股权的重估收益大幅增加公司2016年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。因此,公司2017年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降。 | 预减 | 20.44亿 | 2017-08-31 | | 2016-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润上年同期相比,将增长400%到420% | 19.32亿~20.09亿 | 2016年度,沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)、东软熙康控股有限公司(以下简称“熙康”)引进投资者第二次交割完成后,本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权。公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并财务报表范围,公司确认相关股权转让收益及剩余股权的重估收益将大幅增加公司归属于上市公司股东的净利润。具体内容,详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。鉴于2016年第三季度以来国家陆续出台外汇和对外投资等文件,预计未来汇率走向不确定性较大,以及受东软医疗、熙康未来可能实施的股权激励计划等因素影响,公司从谨慎性原则出发,年末将对东软医疗、熙康剩余股权的重估收益重新测算,预计股权转让税后收益和剩余股权的重估收益合计15亿元到17亿元,具体结果以经审计后的2016年年报披露数据为准。 | 预增 | 3.86亿 | 2017-01-25 | | 2016-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度增长 | 1.62亿 | 公司2016年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度增长,主要由于本公司之控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)、本公司之间接控股子公司东软熙康控股有限公司(以下简称“熙康”)引进投资者第二次交割完成后,本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权,公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并财务报表范围,相关股权转让收益和剩余股权的重估收益预计将大幅增加公司归属于上市公司股东的净利润。 | 预增 | 1.62亿 | 2016-08-27 | | 2015-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:50%-60% | 3.84亿~4.09亿 | 公司2015年度主要利润增长来源是解决方案板块,特别是其中毛利率相对较高的软件业务得到快速增长,从而拉动解决方案板块利润增长1.3-1.5亿元。在过去的几年中,公司通过持续研发投入获得了知识资产的增长和积累,促进了公司从以人员规模驱动增长为主的模式向以知识资产驱动增长模式的转变,产品模式、通过为客户创造价值并分享价值等商业模型得到了快速增长,公司的业务转型取得初步成功。通过持续的知识资产积累和增长、以及商业模型转型和创新,公司的赢利能力和可持续发展能力得到了提升。 | 预增 | 2.56亿 | 2016-01-28 | | 2012-03-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计公司2012 年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%-90%。
业绩预增原因说明
公司第一季度软件及系统集成收入同比增长20%以上，使公司扣非后归属于上市公司股东的净利润高于上年同期；同时，公司于2012 年第一季度确认转让大连东软软件园产业发展有限公司股权的税后净收益约3,400 万元，使公司非经常性损益较上年同期增长较快。 | 0.00 | -- | 预增 | 2928.15万 | 2012-04-06 |
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