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保龄宝(002286)资产负债表图
保龄宝(002286)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)27672.2923375.6623775.5824273.5828765.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)27319.3028077.0924850.3022911.0325316.39
其他应收款(万元)619.05671.651250.701925.37883.46
预付款项(万元)1694.102226.24493.90309.091625.09
存货(万元)27194.2033887.1533427.4027858.2427725.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)41.4866.2127.3421.62169.16
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)85577.4389120.6385071.5778586.7285205.62
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----32600.00----
长期股权投资(万元)23672.9323145.0123786.8328616.0630136.93
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)140111.02138062.24140033.31142689.02139914.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1239.175338.93787.30257.394163.43
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11844.5911939.0812033.5712128.0612206.47
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2082.281673.581668.212041.542384.41
递延所得税资产(万元)1088.31457.08491.91558.04535.04
其他非流动资产(万元)1294.62250.14650.98190.50398.79
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)182101.29181675.81180289.33187302.52190632.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1264200.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)267678.71270796.44265360.90265889.23275837.65
短期借款(万元)33024.9630998.2725995.8320981.3627993.72
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.00----
应付票据(万元)--4300.004300.004300.005300.00
应付账款(万元)16419.5318358.7018454.4619455.8818222.33
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2284.852515.752255.162816.032223.25
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1234.261544.31779.31761.441108.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1081.451124.341124.142135.172005.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4482.974481.654813.194914.104915.44
一年内到期的非流动负债(万元)2248.282085.864225.324537.618261.20
其他流动负债(万元)160.86136.41158.11108.54155.31
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)58553.8263082.3159661.4857647.4667432.36
长期借款(万元)--2050.003950.003790.002080.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1079.201079.201079.201079.201079.20
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)73.7878.3980.7885.3776.27
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5653.347862.2910123.279893.198150.91
向中央银行借款(万元)----16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)75.0415.79456.32520.954.84
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.00----
吸收存款(万元)----350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)64207.1670944.6069784.7467540.6575583.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)81245.2381245.2381245.2381851.1782836.59
盈余公积(万元)9568.829568.829568.829568.828928.31
未分配利润(万元)72116.5368942.5464192.9864820.2664662.67
减:库存股(万元)------706.25706.25
一般风险准备(万元)----6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----133.18133.18133.18
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)203471.55199851.84195576.15198348.58200254.38
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)203471.55199851.84195576.15198348.58200254.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)267678.71270796.44265360.90265889.23275837.65
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)3564.233118.513459.215604.367322.82
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)27319.3028077.0924850.3022911.0325316.39
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----79216700.00----
其他债权投资(万元)----16015000.00----
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
应付票据及应付账款(万元)16419.5322658.7022754.4623755.8823522.33
合同负债(万元)2024.602002.871912.832030.502157.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1037.01816.621246.341287.79720.53
融出资金(万元)--816.621246.34--720.53
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)268.37309.76337.23321.91392.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)17.39173.04200.1024.51--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)140111.02138062.24--142689.02139914.44
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-302024-04-302024-02-062023-10-27
更新时间2024-10-302024-07-302024-04-302024-02-072023-10-27
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