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得利斯(002330)资产负债表图
得利斯(002330)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)62454.1266702.4069730.2777008.3772067.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------602.49
应收票据(万元)----50.0050.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)66.7170.5877.0837.27--
应收账款(万元)19413.1218461.2419676.5215222.3116585.61
其他应收款(万元)10115.5510069.2713023.726730.463614.17
预付款项(万元)23141.7513914.4710902.4419908.9515531.76
存货(万元)37751.9342516.3837676.1738314.2349218.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)20240.8820302.7719239.1619909.1618858.49
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)173117.36171966.52170298.29177143.48176478.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----32600.00--7959.59
长期股权投资(万元)66.7670.5189.1995.97182.71
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)101650.38102400.27103893.73104950.5286191.94
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)15875.9415258.7214628.2912640.3725278.92
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19145.0219289.8619433.2019576.9519683.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)838.65843.20183.01181.33127.27
递延所得税资产(万元)2215.922208.332175.362231.122382.00
其他非流动资产(万元)12210.829492.205485.605520.767629.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)164035.61161907.74158710.61157584.82157854.82
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1264200.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)337152.97333874.26329008.91334728.31334333.67
短期借款(万元)44540.6044897.8839864.7240845.5837560.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.00----
应付票据(万元)1500.00----1750.00--
应付账款(万元)16310.8716065.0017454.1020136.6417808.39
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2302.082648.622199.212628.902743.78
应付股利(万元)--635.38------
应交税费(万元)887.23796.29675.52954.01409.52
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)8885.119311.899452.598220.998048.27
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3285.833351.433388.243425.322672.97
一年内到期的非流动负债(万元)846.59836.23847.15761.54749.91
其他流动负债(万元)1195.74925.55832.62815.701024.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)87919.4383822.0777303.7483594.7576296.71
长期借款(万元)7891.177891.178531.008531.008531.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)950.00950.00950.00950.00950.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--------735.70
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)14885.0514920.2615865.5416489.8516563.20
向中央银行借款(万元)----16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.00----
吸收存款(万元)----350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)102804.4998742.3493169.27100084.5992859.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132852.35132852.48132989.35132989.35133085.82
盈余公积(万元)4166.034166.034166.034166.033999.22
未分配利润(万元)35549.8536302.8136869.6035522.2241910.68
减:库存股(万元)26.1126.11230.43230.43230.43
一般风险准备(万元)----6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)236079.65236832.73237399.52236052.14242370.28
少数股东权益(万元)-1731.16-1700.81-1559.89-1408.43-896.52
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)234348.49235131.93235839.63234643.71241473.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)337152.97333874.26329008.91334728.31334333.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19413.1218461.2419726.5215272.3116585.61
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----79216700.00----
其他债权投资(万元)----16015000.00----
其他权益工具投资(万元)450.00450.00450.00450.003880.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)17810.8716065.0017454.1021886.6417808.39
合同负债(万元)11451.218340.605977.847481.397951.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3853.344108.184528.064035.934539.99
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2758.052727.662996.293583.533673.53
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------86191.94
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-242023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-242023-10-28
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