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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)183105.23159725.35118667.46156637.85137267.02
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)81956.7590785.20112637.55122335.15132448.76
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)36313.0336458.9535944.2043215.4744141.98
其他应收款(万元)24991.1022653.077431.908211.068030.51
预付款项(万元)2965.942723.993264.973043.552865.78
存货(万元)3970.743978.604364.364798.363966.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--4200.814486.905069.59--
其他流动资产(万元)16177.9115647.3516282.7814176.2214671.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)375612.79336173.32303080.13357487.25347690.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)31900.00--------
长期股权投资(万元)38884.1739543.2539872.2440073.3737684.73
长期应收款(万元)33761.4232800.6831370.2931971.0632992.74
固定资产(万元)198703.42202367.11205129.21205910.65207730.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)16578.0510671.636585.527238.278321.32
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)340522.80341512.24342890.15344537.38346249.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64469186.64469186.64470134.28470134.28
长期待摊费用(万元)169022.30176380.61183589.24193406.61198340.71
递延所得税资产(万元)95416.57103898.00100226.9994639.54103999.22
其他非流动资产(万元)39763.4260720.8760289.918415.987634.65
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2146654.312231657.932220934.382176880.852199271.62
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1118000.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)4946100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2522267.102567831.252524014.512534368.102546962.52
短期借款(万元)43687.5823002.803042.803002.5468009.87
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)12029700.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)11948.7912041.2312220.7514634.5611498.42
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1534.031424.421737.851981.851593.63
应付职工薪酬(万元)23131.1520245.7531142.5341454.8430361.80
应付股利(万元)144.73144.73144.73144.73144.73
应交税费(万元)4794.9612036.7513694.178311.523130.29
应付利息(万元)----0.00----
其他应付款(万元)155696.25153471.23148766.25161537.18172293.38
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1367.781430.851491.641546.351615.86
一年内到期的非流动负债(万元)157535.07154180.44151734.87146274.78146358.65
其他流动负债(万元)31857.8342409.5842119.7442128.0142412.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)478726.47465351.34449479.39469948.39519563.68
长期借款(万元)820.00820.00870.00870.00920.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)42821.4947072.8147084.7546239.1245260.49
专项应付款(万元)----0.00----
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)87657.8888077.5088713.5988846.2389312.58
其他非流动负债(万元)6582.077130.627630.667675.786698.91
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)902557.14961368.96947243.01948130.00951928.17
向中央银行借款(万元)12629800.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)56136200.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)3992600.00--------
吸收存款(万元)362402400.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1381283.611426720.301396722.401418078.391471491.85
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744477.30744477.30744477.30744477.30746147.53
盈余公积(万元)22643.4122643.4122643.4120725.6420725.64
未分配利润(万元)244419.09245286.56233230.27224856.55184433.98
减:库存股(万元)--------1895.81
一般风险准备(万元)6809100.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1124887.911125638.591113581.911101753.461061350.98
少数股东权益(万元)16095.5815472.3513710.2014536.2514119.69
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1140983.491141110.951127292.111116289.711075470.66
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2522267.102567831.252524014.512534368.102546962.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)1687.791571.011570.6233.6553.75
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)8282.117628.386974.665572.605058.46
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)36313.0336458.9535944.2043215.4744141.98
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77911300.00--------
其他债权投资(万元)15357000.00--------
其他权益工具投资(万元)4913.913857.183858.162753.192756.58
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)11948.7912041.2312220.7514634.5611498.42
合同负债(万元)48540.8146539.1445020.4450623.1143904.80
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)739901.62790719.73777936.03777800.53783427.01
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)755025.79809208.79794477.71797379.92803061.86
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--202367.11205129.21205910.65--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)30599800.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-03-282023-10-292023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-312023-08-31
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