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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)137767.56183105.23159725.35118667.46156637.85
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)82307.6181956.7590785.20112637.55122335.15
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)30740.1536313.0336458.9535944.2043215.47
其他应收款(万元)81309.9824991.1022653.077431.908211.06
预付款项(万元)3071.092965.942723.993264.973043.55
存货(万元)4434.353970.743978.604364.364798.36
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----4200.814486.905069.59
其他流动资产(万元)15932.4816177.9115647.3516282.7814176.22
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)380696.94375612.79336173.32303080.13357487.25
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.00------
长期股权投资(万元)40041.5338884.1739543.2539872.2440073.37
长期应收款(万元)34028.1933761.4232800.6831370.2931971.06
固定资产(万元)196292.29198703.42202367.11205129.21205910.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10086.0116578.0510671.636585.527238.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)339530.79340522.80341512.24342890.15344537.38
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64469186.64469186.64469186.64470134.28
长期待摊费用(万元)176545.40169022.30176380.61183589.24193406.61
递延所得税资产(万元)84383.3395416.57103898.00100226.9994639.54
其他非流动资产(万元)60457.7739763.4260720.8760289.918415.98
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2167125.782146654.312231657.932220934.382176880.85
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2547822.722522267.102567831.252524014.512534368.10
短期借款(万元)22908.6143687.5823002.803042.803002.54
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)14640.3011948.7912041.2312220.7514634.56
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2012.221534.031424.421737.851981.85
应付职工薪酬(万元)27660.8423131.1520245.7531142.5341454.84
应付股利(万元)157.25144.73144.73144.73144.73
应交税费(万元)5803.934794.9612036.7513694.178311.52
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)154522.49155696.25153471.23148766.25161537.18
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1304.851367.781430.851491.641546.35
一年内到期的非流动负债(万元)149317.64157535.07154180.44151734.87146274.78
其他流动负债(万元)31556.8131857.8342409.5842119.7442128.01
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)458818.06478726.47465351.34449479.39469948.39
长期借款(万元)770.00820.00820.00870.00870.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)42131.3242821.4947072.8147084.7546239.12
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)87630.7887657.8888077.5088713.5988846.23
其他非流动负债(万元)5973.016582.077130.627630.667675.78
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)915603.27902557.14961368.96947243.01948130.00
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1374421.331381283.611426720.301396722.401418078.39
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744477.30744477.30744477.30744477.30744477.30
盈余公积(万元)22643.4122643.4122643.4122643.4120725.64
未分配利润(万元)280984.28244419.09245286.56233230.27224856.55
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1161397.881124887.911125638.591113581.911101753.46
少数股东权益(万元)12003.5016095.5815472.3513710.2014536.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1173401.391140983.491141110.951127292.111116289.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2547822.722522267.102567831.252524014.512534368.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)1632.581687.791571.011570.6233.65
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)8935.848282.117628.386974.665572.60
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)30740.1536313.0336458.9535944.2043215.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77911300.00------
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)4913.914913.913857.183858.162753.19
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)14640.3011948.7912041.2312220.7514634.56
合同负债(万元)50395.2348540.8146539.1445020.4450623.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)751659.92739901.62790719.73777936.03777800.53
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)768857.48755025.79809208.79794477.71797379.92
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----202367.11205129.21205910.65
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-03-282023-10-29
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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