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海泰科(301022)资产负债表图
海泰科(301022)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)16003.9819936.7812902.9611103.0916228.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)25626.1027876.3831178.4933133.3535183.02
应收票据(万元)589.16772.081289.48672.932712.13
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)32878.0630919.2632332.7534134.3531581.12
其他应收款(万元)503.09561.09489.06196.22256.19
预付款项(万元)1064.041529.831902.833070.883684.27
存货(万元)54955.7653451.0050872.6245818.4144310.73
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)380.24240.13113.9032.11157.23
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)133372.82136379.31132418.14128976.13135223.26
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)42918.2542214.02--38644.0438175.49
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4826.58408.3922.97----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6542.456254.465231.005493.532356.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)25.07100.3494.6360.1840.81
递延所得税资产(万元)1920.102229.432138.832057.201578.91
其他非流动资产(万元)1962.502678.867035.577080.164326.88
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)60642.5256398.6155967.3056058.6449274.04
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)194015.34192777.92188385.44185034.77184497.30
短期借款(万元)4803.3610307.051500.00----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00----2.88--
应付票据(万元)5878.354840.517442.277903.799071.09
应付账款(万元)13577.5215088.3213397.7513515.4413502.49
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2418.202070.761649.072556.672238.02
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)551.87561.95867.85861.93511.22
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)193.74161.57149.8793.95139.41
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)465.95497.43418.51446.38464.66
一年内到期的非流动负债(万元)346.44383.73532.29498.22382.27
其他流动负债(万元)799.321040.441397.76927.632313.25
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)55968.5459233.0554283.6450994.5350920.21
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)27927.5127223.5528449.7327782.5027134.02
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1318.511617.721565.271749.331571.09
递延所得税负债(万元)2489.492708.163049.963264.54307.73
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)32201.4632086.2533595.0633430.3329722.60
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)88170.0091319.3087878.7084424.8680642.81
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)58510.7457422.0254485.0854159.7053678.95
盈余公积(万元)863.48863.48863.48863.48442.01
未分配利润(万元)27817.0225497.8126932.3926908.5528092.72
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)686.44674.66653.11655.17690.41
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)105845.34101458.62100506.75100609.92103854.49
少数股东权益(万元)--------0.00
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)105845.34101458.62100506.75100609.92103854.49
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)194015.34192777.92188385.44185034.77184497.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8910.658912.399541.559547.6512786.78
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)582.01-330.57-289.82155.38-156.38
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)33467.2231691.3433622.2334807.2834293.25
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2101.502101.502101.502101.502101.50
应付票据及应付账款(万元)19455.8719928.8320840.0321419.2322573.58
合同负债(万元)27399.7324778.7127346.7624634.0222762.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1372.381092.761336.06814.791110.03
融出资金(万元)1372.381092.76----1110.03
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)346.06411.62505.17622.04694.18
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--39.38111.58187.57245.10
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----38837.6338644.0438175.49
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-252023-10-26
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