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中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)524602.82547166.80591255.42555398.45599111.49
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)38.001358.985108.813630.962963.82
应收股利(万元)4609.62115.90------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)315318.18248441.18216220.35239645.07233806.19
其他应收款(万元)46783.4855547.4231871.6527930.5537013.42
预付款项(万元)48322.3345262.8139414.1040033.5954949.50
存货(万元)4759.064722.404382.264806.605428.05
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)12371.1216015.6810071.7211937.2211837.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)966341.44922282.38918215.95887747.68967879.54
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)16131.1720186.6919808.6118809.1518560.04
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--1043352.73--1009043.60996439.81
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4608.433026.156746.265890.2215104.19
固定资产清理(万元)------1188.50--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32162.8631868.4031817.2532093.1730551.48
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)488.50701.32732.69770.41993.01
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)6124.696550.367018.007463.345835.78
递延所得税资产(万元)8990.4610013.8210818.2111171.3312269.22
其他非流动资产(万元)133.90--1.872.886.57
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1163108.461176071.681134743.901152516.841148870.91
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2129449.902098354.072052959.852040264.532116750.45
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)169353.09149221.8491868.78100965.74167229.73
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)44.9529.05135.1114.5172.24
应付职工薪酬(万元)8361.468418.448827.309040.379296.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2787.243726.522436.773780.486023.23
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)12391.1511079.9310395.8713708.0013977.47
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)12898.7913393.5814008.5312842.4412332.77
其他流动负债(万元)1103.07730.17909.41494.80754.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)217671.15194626.41138337.79147098.21217940.73
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5172.896006.536796.637319.868019.16
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)15188.2918926.5622106.4925208.0629904.67
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)232859.44213552.97160444.28172306.27247845.39
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)22291.2822291.2822291.2822291.2816464.24
未分配利润(万元)230212.95218131.46225264.74198707.77200743.25
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)27805.6228099.2328683.0330683.6035425.55
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1896590.461884801.091892515.571867958.261868905.05
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1896590.461884801.091892515.571867958.261868905.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2129449.902098354.072052959.852040264.532116750.45
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)862.40860.91858.31857.40853.79
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)390.20386.29382.30378.23414.65
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)315356.18249800.16221329.16243276.02236770.01
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2174.872172.892169.412168.202163.39
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)169353.09149221.8491868.78100965.74167229.73
合同负债(万元)10731.408026.889756.026251.878254.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)14146.453767.1119891.644365.2422769.69
融出资金(万元)--3767.11----22769.69
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)55013.8358199.3261587.4463916.0666947.41
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)9082.7711991.3214385.1316967.5420928.43
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1037279.741043352.73994044.161010232.10996439.81
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
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