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新开源(300109)资产负债表图
新开源(300109)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)29844.3435986.8625508.1229077.4931025.74
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2356.582859.472785.423419.712941.62
应收票据(万元)2197.061115.512062.132128.52--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)36232.2037804.5937163.8534413.0043013.15
其他应收款(万元)2124.332535.082239.841832.522554.36
预付款项(万元)10682.2312535.604870.504522.846666.61
存货(万元)34982.7333369.9528190.4830980.2428297.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3689.335455.317226.997717.063290.15
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)130256.31142217.50116436.32118700.24127583.72
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5727.29------5941.74
长期股权投资(万元)--------6900.16
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)87647.7189748.2789502.4590974.0147789.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)52223.6849556.0049189.2540571.3446984.66
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13557.1313904.1513943.2713770.7911056.34
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)759.21703.20834.881034.793665.77
商誉(万元)34166.2034166.2034166.2034166.2034166.20
长期待摊费用(万元)1442.14741.54724.26657.58766.55
递延所得税资产(万元)6450.325501.405480.475233.236036.24
其他非流动资产(万元)61715.7262271.6861843.1862400.5088053.35
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)300164.62298890.51294545.72283268.87269502.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)430420.93441108.02410982.05401969.11397086.16
短期借款(万元)22727.8635600.751997.601497.601995.07
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)15801.6415176.4411746.1412503.6411829.06
应付账款(万元)11377.5112248.5812209.3713506.4813182.79
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)70.6564.0957.5477.2170.65
应付职工薪酬(万元)1738.721480.801335.462596.631778.08
应付股利(万元)5.2545.2545.2545.2545.25
应交税费(万元)1452.131993.811235.97906.645411.08
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5045.057353.366645.437841.986701.12
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3261.733359.493465.373572.433679.63
一年内到期的非流动负债(万元)1000.001201.231246.181281.77580.68
其他流动负债(万元)151.13109.54181.08140.74205.73
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)61338.4077321.0439554.9542694.8044963.14
长期借款(万元)16811.4517161.452711.453261.454503.37
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)22.2722.2722.2722.2722.27
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)377.13388.02404.22415.11403.91
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20472.5720931.236603.307271.268621.70
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)81810.9798252.2746158.2649966.0653584.84
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194751.00202939.95212097.25211255.04210945.70
盈余公积(万元)13417.2113417.2113417.2113417.218143.81
未分配利润(万元)93125.1283293.78112959.76100821.0297522.85
减:库存股(万元)--4007.514007.514007.514007.51
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)868.25750.84751.26853.01650.52
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)350627.67344889.34367461.14354599.21345976.49
少数股东权益(万元)-2017.71-2033.59-2637.35-2596.16-2475.16
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)348609.96342855.75364823.79352003.05343501.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)430420.93441108.02410982.05401969.11397086.16
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3.91-30.21-17.010.26460.93
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)38429.2638920.1039225.9836541.5143013.15
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)36039.3936039.3932539.3928039.397625.00
其他非流动金融资产(万元)399.20399.20399.20399.2010399.20
应付票据及应付账款(万元)27179.1527425.0323955.5126010.1225011.85
合同负债(万元)1973.692092.432900.182342.103208.87
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)8147.4910555.146388.974608.879794.48
融出资金(万元)--10555.146388.974608.879794.48
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)36.6478.5888.67133.72117.50
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--------12.52
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)87647.71------47789.73
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-302024-04-262024-04-262024-10-23
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