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通裕重工(300185)资产负债表图
通裕重工(300185)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)120351.24130601.14143038.94145436.23169659.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)65.36----4900.004900.00
应收票据(万元)56224.0851734.0852019.5660638.4028149.01
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------1175.31
应收账款(万元)216914.20218409.00211667.86222591.35245806.27
其他应收款(万元)2318.641806.202805.081489.642528.09
预付款项(万元)12537.1111504.189668.089095.4913470.80
存货(万元)341159.30332047.11317483.51334644.24345582.07
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--18555.77------
其他流动资产(万元)27802.8626673.2821670.7923315.8368968.85
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)814782.89809864.08776928.45821404.63911490.28
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00296.17------
长期股权投资(万元)4601.194766.354753.614832.224998.09
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)560967.38556483.39544879.37533572.95490840.55
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)114393.70113772.40121958.98126718.93137537.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)42124.0142330.7142673.7843018.9643434.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------168.84
商誉(万元)2229.532229.532229.532229.534250.87
长期待摊费用(万元)370.90221.21203.17185.89260.61
递延所得税资产(万元)4855.694657.224167.423700.799263.41
其他非流动资产(万元)27724.9425720.8042091.7042931.9827525.61
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)757602.23750530.44763320.29757567.92718601.66
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1572385.121560394.521540248.741578972.551630091.94
短期借款(万元)339627.70337205.50363661.13377470.52434488.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)39975.7057422.4854979.2356973.6149174.81
应付账款(万元)140257.26124713.5893329.97111910.6090137.29
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)21676.9020772.9918301.6619440.6219047.63
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6040.235019.794534.174923.898685.64
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)16938.0617135.6818447.9520138.5019127.08
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3859.934007.634155.334714.642674.34
一年内到期的非流动负债(万元)36246.4033689.9342199.6824314.6233904.58
其他流动负债(万元)26483.5026172.5123797.2628812.4552066.17
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)640400.76638829.17628798.58660497.09723902.92
长期借款(万元)91438.2183546.3068196.3076990.7158009.43
应付债券(万元)133464.32132298.53130962.01129640.88128335.05
长期应付款(万元)--------337.56
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)492.05503.72259.91259.91--
递延所得税负债(万元)3021.953081.123110.513282.588625.98
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)232304.15223493.17206765.26214943.49197982.36
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)872704.91862322.34835563.85875440.58921885.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)136993.59136993.59136993.59136993.57136993.47
盈余公积(万元)21560.6821560.6821560.6821560.6820243.41
未分配利润(万元)120337.25118926.39125653.90124604.29130588.84
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)534.88240.48113.29126.96--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)694576.83692898.95699541.55698454.27703149.42
少数股东权益(万元)5103.385173.235143.345077.715057.24
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)699680.22698072.18704684.89703531.98708206.65
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1572385.121560394.521540248.741578972.551630091.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)25562.4525562.4525562.4525562.4525562.48
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-105.11-77.74-35.46-86.7868.18
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)273138.28270143.07263687.42283229.76273955.28
合同资产(万元)3256.403461.013524.043055.8415252.21
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)180232.96182136.06148309.20168884.21139312.11
合同负债(万元)13155.0216696.729547.5316512.2817271.72
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)14572.5315072.3311998.2614093.8316888.28
融出资金(万元)14572.53--11998.2614093.8316888.28
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)47.3952.6557.9263.18--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)27.6755.8781.2054.78--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--556483.39------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262024-10-30
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