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杭州柯林(688611)资产负债表图
杭州柯林(688611)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)20270.206707.758029.3428614.058183.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6294.008800.0017205.84--23351.00
应收票据(万元)176.142089.11500.00500.0080.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)13356.4022760.3510575.7612728.5412985.70
其他应收款(万元)407.81482.59175.25220.60746.11
预付款项(万元)574.98536.85206.37583.70112.56
存货(万元)7391.156364.776606.246441.947616.64
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------18864.62--
其他流动资产(万元)2714.8817747.08708.10391.2819073.41
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)51185.5765488.5263040.9968344.7372149.34
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)3956.394059.014214.834297.164156.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)37465.5919433.2114274.9610286.869025.77
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8884.638899.428971.079026.751801.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)--------5.66
递延所得税资产(万元)835.12921.18566.71515.43497.59
其他非流动资产(万元)--6333.78--1370.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)51219.9439738.5328133.2325615.5715598.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)102405.51105227.0491174.2393960.3187748.27
短期借款(万元)2200.001700.001700.002398.35--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)9731.2612941.421668.582857.392153.61
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)937.45777.59620.841141.05818.22
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)212.69998.48173.64746.50230.71
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)178.58198.85261.53455.24416.82
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)597.13597.13297.13289.13--
一年内到期的非流动负债(万元)108.83108.83109.87108.8398.61
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)14892.4617711.295835.519078.785764.11
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)176.59203.19113.79122.3678.80
递延所得税负债(万元)----107.6882.2674.87
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)790.70817.30571.53547.06224.62
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)15683.1618528.596407.059625.835988.74
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)34713.5534713.5537699.2537699.2537847.41
盈余公积(万元)3913.003913.003913.003913.003094.22
未分配利润(万元)36177.5636140.7335339.4734890.3832991.90
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)85760.5185723.6984777.7284328.6381759.53
少数股东权益(万元)961.84974.76-10.545.84--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)86722.3586698.4584767.1884334.4881759.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)102405.51105227.0491174.2393960.3187748.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)13532.5424849.4711075.7613228.5413065.70
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)9731.2612941.421668.582857.392153.61
合同负债(万元)1523.65986.131301.051371.422046.15
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)78.2191.93105.65119.38112.67
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)16.9916.9952.9353.3070.95
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--4059.01--4297.16--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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