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完美世界(002624)资产负债表图
完美世界(002624)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)263995.35312551.72425790.24301830.83301166.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)17979.6116706.0417038.4832518.0440346.97
应收票据(万元)--4120.003500.0012920.009608.99
应收股利(万元)--31.30--227.09--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)65733.0174082.7285056.8890690.9793399.93
其他应收款(万元)14038.1713225.6514034.8213498.9811005.43
预付款项(万元)29683.0626660.2430358.0031610.7837103.02
存货(万元)195500.47197224.78172123.45126957.49126438.39
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--7621.67--38937.5440146.38
其他流动资产(万元)51428.2553978.5733748.2931931.3532134.51
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)640530.15706171.38804063.99680895.99691350.39
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)176001.41197075.08189859.15192128.12199792.94
长期应收款(万元)4727.774608.4930587.3930468.1139477.17
固定资产(万元)28794.3529903.5531277.4632109.5532653.02
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)257.36454.80183.64126.7232.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30630.2427289.5523495.1313654.1115847.29
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)55352.6156449.3662356.9460510.5351580.17
商誉(万元)27209.4427197.5027198.5727211.7927191.95
长期待摊费用(万元)14207.6515993.6520608.6621983.0323759.95
递延所得税资产(万元)47920.6250824.4549259.2753335.6862965.79
其他非流动资产(万元)23517.6627440.3630373.4033096.2043119.73
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)571250.08607759.84666124.34767957.38796721.57
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1211780.231313931.221470188.341448853.371488071.95
短期借款(万元)20000.0052029.8254056.4442057.3650049.29
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)27728.3629934.6038559.6835033.4228202.07
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)509.4527.499.235.71258.21
应付职工薪酬(万元)31422.3328171.0934470.7363829.7254791.53
应付股利(万元)0.020.020.020.020.02
应交税费(万元)20157.0824280.5733168.7121266.6616959.12
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)24104.6228279.4418070.9317080.8913533.78
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--230.00100.00100.001330.00
一年内到期的非流动负债(万元)17458.4116007.6019145.1314665.7820491.42
其他流动负债(万元)3281.283465.313028.962264.992663.39
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)348659.07390544.81374203.94346391.05348266.93
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)14346.5313582.4511023.2410994.193369.39
其他非流动负债(万元)568.50640.40652.37790.551040.88
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)76401.0083800.91155355.50159985.23191248.88
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)425060.08474345.72529559.45506376.28539515.81
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)154454.41154409.31169519.62169519.54169479.82
盈余公积(万元)78894.8878894.8878894.8878894.8878894.88
未分配利润(万元)397267.91418462.75520459.94522831.04535154.03
减:库存股(万元)39320.0838824.7354331.3850537.0450537.04
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)763343.08786922.66886890.88895600.35908576.93
少数股东权益(万元)23377.0752662.8453738.0146876.7439979.21
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)786720.15839585.50940628.89942477.10948556.14
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1211780.231313931.221470188.341448853.371488071.95
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-29120.20-27185.71-28818.33-26274.22-25580.92
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)65733.0178202.7288556.88103610.97103008.92
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)12009.6510321.1110216.6212730.339468.03
其他非流动金融资产(万元)91650.7394052.3973141.76170367.08149388.99
应付票据及应付账款(万元)27728.3629934.6038559.6835033.4228202.07
合同负债(万元)203997.54208348.89173694.13150186.52161318.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)58970.5966149.54117566.36120236.13141444.28
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)61485.9769348.07143579.89148100.48185508.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--29903.55--32109.5532653.02
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-162023-10-27
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