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国新文化(600636)资产负债表图
国新文化(600636)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)65077.4163458.0967530.9077559.2372542.25
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)63548.7365369.7665240.3452144.2252168.36
应收票据(万元)15.459.7496.9787.23--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)4226.664919.006560.084031.874374.89
其他应收款(万元)815.501385.121413.36400.67394.37
预付款项(万元)552.17722.08434.451291.71943.16
存货(万元)8199.378756.338763.2310827.8711079.44
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)877.11878.62984.981136.491272.23
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)143637.08145832.13151357.69148081.39143897.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)381.93390.98400.02--418.11
长期股权投资(万元)26168.6026673.6926638.0825997.5525962.13
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)9849.529981.119885.0210062.9610195.35
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8.498.498.498.498.49
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)225.88246.74265.34266.82285.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)65671.9265671.9265671.9290934.8590934.85
长期待摊费用(万元)373.97327.73328.58343.62359.49
递延所得税资产(万元)1038.141050.481064.411082.151087.14
其他非流动资产(万元)----258.80----
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)104458.37105237.37105590.04130340.43130673.13
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)248095.45251069.49256947.74278421.82274571.03
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2098.992285.612331.993196.872885.26
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)126.08124.63124.16135.51132.83
应付职工薪酬(万元)1336.251353.343607.231738.112003.83
应付股利(万元)108.87108.87108.87108.87108.87
应交税费(万元)515.30288.471089.82677.75550.07
应付利息(万元)0.00--0.00--0.00
其他应付款(万元)859.44862.771269.01822.201030.54
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)483.70770.53766.06779.02773.94
其他流动负债(万元)55.7819.1714.2429.19116.05
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)5879.855851.949312.087894.508385.23
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)183.07213.91248.44281.20316.17
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)504.18379.32495.75712.53909.91
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)6384.036231.269807.838607.039295.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)141521.02141521.02141521.02143431.96143533.10
盈余公积(万元)20516.6820516.6820516.6820517.6020517.60
未分配利润(万元)35810.0438936.8641238.5363912.4859272.45
减:库存股(万元)------2092.162092.16
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)241711.42244838.24247139.91269814.79265275.89
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)241711.42244838.24247139.91269814.79265275.89
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)248095.45251069.49256947.74278421.82274571.03
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)4242.114928.746657.054119.104374.89
合同资产(万元)324.67333.38333.38602.101123.21
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2098.992285.612331.993196.872885.26
合同负债(万元)404.30147.43109.57515.84892.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)739.93886.231069.391234.931422.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)321.11165.41247.31431.33593.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)9849.529981.119885.02--10195.35
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-29
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-272023-10-312023-08-30
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