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中源协和(600645)资产负债表图
中源协和(600645)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)143842.86145340.88152009.80158124.52152221.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1080.6384.33135.2159.83237.47
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)63884.2662007.9159267.0156709.7359165.89
其他应收款(万元)1906.621649.271993.981808.622002.14
预付款项(万元)1932.202098.742790.682127.932881.93
存货(万元)26498.7026217.8325913.2724789.5627100.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------4021.05
其他流动资产(万元)2929.023522.732754.222945.892783.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)245443.44244519.33248711.85250849.99250413.91
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------25612.82
长期股权投资(万元)21090.0121246.1821366.3121693.8922663.62
长期应收款(万元)2840.323047.473400.633745.023962.81
固定资产(万元)54715.5955866.9757441.2458537.7959799.96
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1909.921841.441877.941897.652450.41
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10882.0510919.459836.5310141.5310360.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)5350.685145.674870.514527.553807.46
商誉(万元)70291.3570291.3570291.3570291.3570291.35
长期待摊费用(万元)10323.7210850.6411173.4511470.5611580.47
递延所得税资产(万元)8036.428202.178170.798179.635688.00
其他非流动资产(万元)7189.587465.298354.617914.027074.01
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)282604.92286390.39287897.40290285.53291854.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)528048.36530909.72536609.25541135.52542268.41
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)------999.11--
应付账款(万元)11656.6111930.3010930.8710335.9010921.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)178.01156.02337.66292.41383.96
应付职工薪酬(万元)6248.745246.335529.607903.705517.49
应付股利(万元)284.29284.29284.29284.29284.29
应交税费(万元)2697.322527.404705.733624.914061.78
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3929.413409.353743.403285.803969.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)974.45978.96990.551002.461044.08
一年内到期的非流动负债(万元)3603.153466.292783.312964.662889.74
其他流动负债(万元)5553.005511.535372.395345.635259.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)148184.37146765.70146366.24148173.73145857.93
长期借款(万元)473.18630.90788.63946.351104.08
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1160.001160.001160.001160.001160.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2120.872219.502243.262315.113414.85
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)11880.3412609.9412642.7313100.6714874.97
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)160064.71159375.64159008.97161274.40160732.90
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)338418.53337837.94337707.02337707.57338012.36
盈余公积(万元)2315.742315.742315.742315.742315.74
未分配利润(万元)-18391.94-23224.72-27728.28-31743.23-29137.32
减:库存股(万元)20000.7816767.685733.40----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)361645.97360728.14366010.28368406.23369910.12
少数股东权益(万元)6337.6810805.9411589.9911454.9011625.39
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)367983.65371534.08377600.28379861.13381535.51
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)528048.36530909.72536609.25541135.52542268.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)12509.5413771.9712654.3113331.2611924.45
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)64964.9062092.2459402.2256769.5759403.36
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)45686.2545686.2545686.2545432.8143335.20
其他非流动金融资产(万元)10733.3910916.2710888.5310869.6514594.47
应付票据及应付账款(万元)11656.6111930.3010930.8711335.0110921.74
合同负债(万元)114318.14114518.50112963.27113421.62112854.59
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)111.07189.93135.58407.23--
融出资金(万元)111.07189.93135.58407.23--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)9109.899851.319328.8810097.7710633.48
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)7151.847620.587460.297676.758151.96
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------59799.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
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