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恒拓开源(834415)资产负债表图
恒拓开源(834415)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)--3121.07----1360.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.0024296.7048697500.0045029300.0021637.03
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--11151.94----13204.89
其他应收款(万元)--364.70----307.87
预付款项(万元)--323.39----625.97
存货(万元)--3125.35----3964.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--1159.15----537.51
其他流动资产(万元)--716.73----829.98
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--44847.89----42750.21
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--32600.0033500.00--
长期股权投资(万元)--8274.95----8303.29
长期应收款(万元)--624.77----1132.49
固定资产(万元)875300.001092.25943800.00981400.001413.26
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)615300.00699.02643800.00662200.00787.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--499.77----28.38
商誉(万元)756800.004539.04756800.00756800.004539.04
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)4106500.00794.884430800.004575700.00799.21
其他非流动资产(万元)--44.69------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--16965.54----17506.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00--8733900.009359700.00--
贵金属(万元)1122400.00--1264200.00968000.00--
拆出资金(万元)27142800.00--23416300.0022070700.00--
衍生金融资产(万元)4060700.00--4251100.004052100.00--
买入返售金融资产(万元)1703100.00--3870400.0011083000.00--
发放贷款和垫款(万元)330363100.00--339764500.00332011000.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00--7517900.005023100.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.0061813.43572939800.00558711600.0060257.13
短期借款(万元)--1000.86------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--4722100.003161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--1128.18----1555.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1579000.00687.651403200.001718900.00765.30
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)517500.001219.971133400.00938000.001219.48
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--757.03----204.93
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--948.56----439.17
其他流动负债(万元)--650.41----711.40
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--8280.45----7206.40
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)61354700.00--75892000.0072832800.00--
长期应付款(万元)--1465.63----1863.49
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.00--1080700.001349800.00--
递延所得税负债(万元)--91.09----82.96
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--1648.51----2220.30
向中央银行借款(万元)13864000.00--16515100.0020878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--50477800.0046779100.00--
拆入资金(万元)7974300.00--5886900.004905900.00--
衍生金融负债(万元)3498800.00--4485600.004222000.00--
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--6519800.005815200.00--
吸收存款(万元)359253200.00--350707500.00345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00--4960500.002427700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.009928.96524382200.00511478800.009426.71
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.0031792.648076100.008076100.0032114.99
盈余公积(万元)1078100.00507.641078100.001078100.00254.32
未分配利润(万元)23989900.006609.8323402700.0022125500.006116.74
减:库存股(万元)--1104.56----1795.34
一般风险准备(万元)6813300.00--6804800.006791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0051884.4748557600.0047232800.0050830.43
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.0051884.4748557600.0047232800.0050830.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.0061813.43572939800.00558711600.0060257.13
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--6994400.006994400.00--
#优先股(万元)1995300.00--1995300.001995300.00--
#永续债(万元)4999100.00--4999100.004999100.00--
其他综合收益(万元)159100.0027.77260900.00226400.0088.56
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--11151.94----13204.89
合同资产(万元)--588.86----281.49
债权投资(万元)77740300.00--79216700.0077246700.00--
其他债权投资(万元)17979400.00--16015000.0016193100.00--
其他权益工具投资(万元)598900.00--621700.00621400.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--1128.18----1555.40
合同负债(万元)--1887.80----2310.73
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)515000.00396.16555200.00577600.00503.99
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)552300.0091.78597600.00621000.00273.85
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--1092.25----1413.26
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--32207600.0027466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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