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天地源(600665)资产负债表图
天地源(600665)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)398000.58500921.81683339.38488891.48552572.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)--------1904.42
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6727.715283.387480.077262.709424.45
其他应收款(万元)142579.83144571.57148224.85161456.68169930.95
预付款项(万元)66221.7266018.0266111.6867521.5866646.74
存货(万元)2808415.482753772.522536227.922524256.862993079.85
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1848.291508.741779.732279.63--
其他流动资产(万元)116556.38106539.56112490.50100652.78121737.42
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)3540350.013578615.613555654.133353490.113915296.65
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)8569.70--------
长期股权投资(万元)43693.5044466.4148172.2850611.2353462.87
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)10450.7411679.6111037.8511221.0211380.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)734.16840.78838.55904.11911.35
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1856.07442.66495.10571.32668.58
递延所得税资产(万元)114818.74119073.07116384.14111591.03113378.36
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)181315.59177924.59178388.37176428.94183041.28
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3721665.603756540.193734042.493529919.054098337.93
短期借款(万元)--11023.0611025.3610025.3610000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)421190.80462228.00351519.71422949.48367505.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)196.19196.42175.88159.52174.48
应付职工薪酬(万元)7293.0410528.6810891.0613722.2010028.95
应付股利(万元)509.03509.03509.03509.03509.03
应交税费(万元)4050.795444.199863.6531088.7411020.42
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)205353.70215801.09224719.22227694.82228633.82
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)857700.56710573.10578139.38442935.01396566.86
其他流动负债(万元)103385.14100568.8496578.2487451.09121910.56
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)2753203.892642766.822371432.452230801.142519382.19
长期借款(万元)305810.63369824.59635216.45613589.13702871.84
应付债券(万元)169420.47260520.69260400.96210561.48300151.91
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)6656.996668.884551.684551.683192.15
其他非流动负债(万元)--------69332.67
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)481942.54637112.58900317.94828925.041075616.36
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3235146.433279879.413271750.403059726.183594998.55
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)20793.3020793.3020793.3020793.3020720.40
盈余公积(万元)31944.4631944.4631944.4631944.4631944.46
未分配利润(万元)260422.29247519.42242293.07250386.49289791.24
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)8.878.067.0510.8510.60
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)399581.17386677.49381450.13389547.35428878.95
少数股东权益(万元)86938.0089983.2980841.9780645.5274460.44
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)486519.17476660.79462292.10470192.87503339.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3721665.603756540.193734042.493529919.054098337.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6727.715283.387480.077262.7011328.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)920.371081.671051.981053.703052.33
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)421190.80462228.00351519.71422949.48367505.57
合同负债(万元)1154033.671126403.451088519.96994774.921373541.53
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------1168.40--
融出资金(万元)------1168.40--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)272.32340.39408.46476.53187.79
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)54.4498.43148.85222.7467.79
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)10450.7411679.6111037.8511221.0211380.00
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-292024-04-292023-10-27
更新时间2024-10-242024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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