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天键股份(301383)资产负债表图
天键股份(301383)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)42604.5961014.2999104.70101088.38100221.83
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)31000.0023048.14----20064.47
应收票据(万元)65.89--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)232.27--------
应收账款(万元)58185.7548579.5636446.9145821.0353386.30
其他应收款(万元)3534.631619.931148.682450.122222.10
预付款项(万元)764.20844.70773.79567.79413.35
存货(万元)29186.9427453.9224289.4721117.3025742.26
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)56703.8251329.0437022.9436307.284389.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)222063.39213889.57198786.49207351.90206439.44
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.002649.352702.232755.11--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)41859.9739470.02--38343.0837261.25
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4040.383527.331040.37192.91137.55
固定资产清理(万元)--0.16------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2707.342711.312678.012721.782746.32
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)262.57164.4882.8122.2234.01
递延所得税资产(万元)3009.432927.512938.542907.482719.24
其他非流动资产(万元)1748.731086.491565.481048.54901.07
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)53902.4652834.6648954.7348177.6646761.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)275965.85266724.23247741.22255529.56253201.15
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)4851.023615.233822.673531.194344.74
应付账款(万元)54258.9557032.1539545.4852871.9852257.19
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)3.470.012.620.43--
应付职工薪酬(万元)3962.562872.163500.103351.682985.01
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2713.121544.271594.92747.321581.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1205.23934.59633.78880.43582.94
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5675.185754.455840.975942.565997.49
一年内到期的非流动负债(万元)196.54175.54103.17129.65--
其他流动负债(万元)1.1710.000.961.38--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)68022.4167167.6950056.4962417.5262742.94
长期借款(万元)----0.250.264.07
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)260.4130.4629.9351.6494.55
递延所得税负债(万元)31.9956.198.028.020.13
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6087.526007.555951.456076.156264.96
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)74109.9373175.2456007.9468493.6869007.90
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)135921.41135421.70139564.05138907.98138692.56
盈余公积(万元)2645.982645.982645.982645.981868.52
未分配利润(万元)45940.4738666.0837387.3833352.6731490.42
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)201339.44193121.24191303.56186650.35183790.78
少数股东权益(万元)516.48427.75429.73385.53402.47
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)201855.92193548.99191733.29187035.88184193.25
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)275965.85266724.23247741.22255529.56253201.15
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)548.18104.0775.15119.72115.28
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)58251.6448579.5636446.9145821.0353386.30
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)59109.9660647.3843368.1556403.1756601.92
合同负债(万元)830.35983.74852.78903.46991.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)17.58--------
融出资金(万元)17.58--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)274.04298.01161.28186.53154.28
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)119.95166.4572.2973.68168.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--39470.1837786.0138343.08--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-26
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