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南威软件(603636)资产负债表图
南威软件(603636)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)31253.8921610.8526906.9137142.3033092.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--40.56475.62808.34171.23
应收票据(万元)13.7666.3520.00--18.92
应收股利(万元)85.0885.0885.0885.0885.08
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)187186.92203989.71235612.92237881.41198118.15
其他应收款(万元)7980.898166.606612.104155.644474.83
预付款项(万元)10267.6610867.9813101.746511.546485.13
存货(万元)62912.6546168.2046755.0430126.6934719.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--3057.163023.632976.80--
其他流动资产(万元)10687.7213117.0416153.5415647.6914017.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)346357.62343347.90385401.56374862.78331162.23
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1836.311853.521870.73--
长期股权投资(万元)38193.0838567.2239550.0940033.5537822.18
长期应收款(万元)6165.308752.628612.018471.52--
固定资产(万元)14546.6514908.9315337.0815754.9316178.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8746.748404.73677.03319.111135.31
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)53214.4255988.1658892.0956725.0554006.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)9567.586379.553255.525049.179548.57
商誉(万元)18157.3518157.3518157.3518157.3518157.35
长期待摊费用(万元)505.13653.40799.25979.53971.97
递延所得税资产(万元)11052.0110145.679556.928618.518950.24
其他非流动资产(万元)89685.8887732.4969213.3971591.9481819.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)261689.28261891.82236436.78238345.21240552.49
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)608046.90605239.72621838.34613207.98571714.72
短期借款(万元)119609.16134056.58139731.02118834.53125515.33
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)20957.8026320.9036620.8041228.6129884.77
应付账款(万元)91406.1489774.1889791.1292044.1577583.61
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2529.582607.063035.425346.803060.67
应付股利(万元)--2843.77------
应交税费(万元)29197.4433861.9639329.8542044.2133378.21
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)2752.265535.562631.243599.391012.18
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)102.16165.64203.80292.29383.44
一年内到期的非流动负债(万元)8951.617591.194000.114353.086140.93
其他流动负债(万元)2674.551660.251264.892832.351433.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)303038.19316039.84325798.92318624.71289107.94
长期借款(万元)41883.0020637.0018865.008100.008400.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----588.871024.911452.75
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)4515.554655.164624.104727.205107.44
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)46884.0825962.9424851.1014709.8215982.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)349922.28342002.78350650.02333334.53305090.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)123207.18132288.95132270.62132270.62132223.47
盈余公积(万元)10000.8110000.8110000.8110000.819649.03
未分配利润(万元)59592.9564275.7771848.7178597.0466402.76
减:库存股(万元)--10115.8810115.8810115.8810115.88
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)250868.31255560.33263114.93269863.26257238.73
少数股东权益(万元)7256.317676.618073.3910010.199385.77
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)258124.62263236.95271188.32279873.45266624.49
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)608046.90605239.72621838.34613207.98571714.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)31.3231.3231.3231.32--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)187200.67204056.06235632.92237881.41198137.07
合同资产(万元)32873.2136047.4636740.0639612.3539961.96
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)200.00200.00200.00200.00200.00
其他非流动金融资产(万元)8877.668877.668877.668877.667961.47
应付票据及应付账款(万元)112363.94116095.07126411.92133272.76107468.37
合同负债(万元)24959.6514632.169394.468341.5911098.54
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)216.00216.00------
融出资金(万元)216.00--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)958.391287.721454.881696.141913.46
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)383.38505.13569.33565.42638.66
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--14908.9315337.0815754.93--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-022024-04-292024-04-292023-10-28
更新时间2024-10-312024-08-032024-04-292024-04-292023-10-28
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