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道恩股份(002838)资产负债表图
道恩股份(002838)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)43406.5638986.7248148.6638633.4239722.02
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4011.3310037.895038.0617736.3023676.88
应收票据(万元)83018.0070243.5162389.5456575.4666134.20
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)99584.8293147.6797695.3089792.5989710.64
其他应收款(万元)1371.291476.00795.97648.57639.33
预付款项(万元)13882.8114605.459888.4211342.466167.01
存货(万元)68221.2566411.5556588.8555628.4643568.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7674.316298.346807.118270.668098.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)332911.51320613.49303748.20289757.94297056.55
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)65.0766.5067.9273.6373.63
长期股权投资(万元)13820.8713622.8713427.4513116.8812938.17
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)130094.84131665.7086662.9178861.9676544.40
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)22537.2921560.2561968.2856727.5251535.44
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32954.4130380.6030636.2827852.5326998.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)12.35--------
商誉(万元)4024.154024.154024.154024.154024.15
长期待摊费用(万元)1363.301198.821076.001119.251064.94
递延所得税资产(万元)2643.582701.652692.362304.532359.26
其他非流动资产(万元)7226.788675.272023.564908.812308.34
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)217646.21216985.09205853.92192427.67180212.48
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)550557.72537598.58509602.13482185.61477269.04
短期借款(万元)66208.8363834.7347362.6230364.7029481.21
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--498.2634.13----
应付账款(万元)36576.2343630.7835943.7033599.3228568.99
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2083.452020.232378.072115.741421.19
应付股利(万元)----800.00--0.00
应交税费(万元)1680.301125.921143.241566.241647.42
应付利息(万元)--57.0655.83--55.83
其他应付款(万元)3353.883276.813897.322863.362574.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7794.208123.018010.088176.538473.02
一年内到期的非流动负债(万元)609.04715.37726.97530.80567.72
其他流动负债(万元)56636.5646774.1041818.2734330.9343252.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)172766.48166372.01136889.97109709.48111971.12
长期借款(万元)8802.923003.213003.213002.923002.92
应付债券(万元)33251.0632683.2732122.2931562.7931354.76
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1725.331830.911872.241621.831564.21
其他非流动负债(万元)------1558.57--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)53770.0748141.1747519.1348761.7846206.94
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)226536.55214513.19184409.10158471.25158178.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)84736.0884734.8884725.8784693.9984542.23
盈余公积(万元)19259.0819259.0819259.0817613.4417613.44
未分配利润(万元)156564.20156271.12152740.75150159.53146899.81
减:库存股(万元)8930.508930.502998.43----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)37.9820.24------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)306067.07305526.08307981.13306611.69303381.91
少数股东权益(万元)17954.1017559.3117211.9017102.6615709.06
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)324021.17323085.39325193.03323714.36319090.97
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)550557.72537598.58509602.13482185.61477269.04
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)9535.769536.009537.789540.079540.31
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)61.36-167.83-86.77-193.913.57
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)182602.82163391.18160084.84146368.05155844.84
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)36576.2344129.0435977.8333599.3228568.99
合同负债(万元)5618.194495.813585.654338.394458.26
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)11741.1319406.3516396.3011130.0119340.16
融出资金(万元)11741.13----11130.01--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2903.563089.283275.003438.412366.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2196.562500.782511.302839.151812.03
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)130094.84131665.7086662.9178861.9676544.40
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-012023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-022023-10-262023-08-27
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