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中铁装配(300374)资产负债表图
中铁装配(300374)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)40940.7527247.8125094.3227358.7632067.03
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1237.501510.001802.881349.634449.61
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)140284.96127393.42101138.48101598.0094676.23
其他应收款(万元)2927.582955.843100.663084.632825.89
预付款项(万元)2255.422122.542621.184109.934123.92
存货(万元)10647.779775.8511406.037184.039314.36
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4843.634902.674788.813703.794011.29
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)223776.55200607.55169004.75170056.01176225.10
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)26096.1826366.49--5618.444184.18
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--96108.28118540.11120300.59--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1220.251206.851259.911188.481216.43
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8539.618619.348868.578944.159069.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)20218.2520519.1220523.4420113.0219868.38
其他非流动资产(万元)1267.861131.071008.03946.92282.19
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)152404.03154210.38156040.47157370.84159279.86
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)376180.59354817.93325045.22327426.84335504.97
短期借款(万元)127200.00117200.00112500.00113614.76131000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)135003.47127124.34100459.97104471.5199046.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)440.34440.34------
应付职工薪酬(万元)789.57713.85506.12490.44298.98
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)197.22139.57161.99193.93159.95
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)12077.899760.858685.017180.6010942.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1917.672043.042173.542304.032435.76
一年内到期的非流动负债(万元)2250.812914.383466.474052.342683.70
其他流动负债(万元)4181.473387.431756.921934.301379.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)287784.01264198.82232594.60235713.47247731.34
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)2422.012716.852852.183083.63692.01
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)62.9662.9662.9662.0743.22
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4402.634822.855088.685449.733171.00
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)292186.64269021.67237683.27241163.20250902.33
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)92671.2792671.2792665.7888251.5478230.31
盈余公积(万元)2746.332746.332746.332746.332746.33
未分配利润(万元)-35242.83-33440.51-31869.34-28553.41-20849.30
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)83993.9485796.2787361.9586263.6584602.63
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)83993.9485796.2787361.9586263.6584602.63
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)376180.59354817.93325045.22327426.84335504.97
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-772.06-772.06-772.06-772.06-115.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)141522.46128903.42102941.36102947.6399125.83
合同资产(万元)20638.9324699.4219052.3821667.2324756.78
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)259.23259.23259.23259.231031.13
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)135003.47127124.34100459.97104471.5199046.82
合同负债(万元)5643.242518.055058.123775.592220.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)94802.6596108.28--120300.59123628.10
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-262024-03-262023-10-23
更新时间2024-10-242024-08-162024-04-262024-03-272023-10-24
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