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科达利(002850)资产负债表图
科达利(002850)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)198175.19223680.78159108.69189896.71255234.97
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)76500.0079000.0045000.0060000.0070000.00
应收票据(万元)372.62592.62290.601288.61160.32
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)309536.93272921.52244300.15267092.95285194.81
其他应收款(万元)1862.646397.692688.622426.833022.46
预付款项(万元)1594.141366.741753.082034.413413.89
存货(万元)71477.1789748.5081825.4192063.8391837.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)13130.1713815.0813798.5914132.8314359.45
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)996242.72921225.94904814.70918369.96960665.75
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.002132.472192.592268.872271.16
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)677661.38682579.10649387.71644607.83612587.63
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)50643.2243913.3472509.9879435.5874109.84
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)40194.1840441.8840667.7540965.4741244.85
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)15940.5616330.2114716.6714447.5612142.96
递延所得税资产(万元)5359.155295.975331.435208.558014.99
其他非流动资产(万元)7631.197772.4812528.888489.5418574.73
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)806083.36805747.08804882.75803865.58775812.68
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1802326.081726973.031709697.451722235.541736478.43
短期借款(万元)4573.2010259.4019077.2042336.00104036.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)258404.74231335.92209389.26208236.69185658.38
应付账款(万元)179524.26172271.74155231.71190511.58196378.96
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)14249.2814729.4615112.3213601.9613702.41
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)16194.4312771.3315095.0311753.3612329.63
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1052.55996.211264.611183.681257.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)38953.5837818.8438318.8926445.6323830.62
一年内到期的非流动负债(万元)22774.3224641.7628560.6222993.6918039.10
其他流动负债(万元)132.80129.49118.33534.67262.42
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)497927.10468131.39444759.31492134.14533683.11
长期借款(万元)----5100.0013100.0019870.00
应付债券(万元)138919.42138134.07136671.11135208.23133728.82
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--0.003.7519.883173.43
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)181554.49180089.25184030.40178980.97184465.80
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)679481.59648220.63628789.72671115.11718148.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)653152.49651617.68647069.48644944.56646941.58
盈余公积(万元)13458.5813458.5813458.5813458.5811693.58
未分配利润(万元)402099.08365265.24371816.99340958.71302258.73
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1118416.171077635.301079638.031049848.201007497.11
少数股东权益(万元)4428.321117.091269.701272.2310832.41
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1122844.491078752.391080907.731051120.431018329.52
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1802326.081726973.031709697.451722235.541736478.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)20671.6620671.7220671.8720672.0320671.90
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)1952.31-446.05-379.492842.90-1032.96
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)309909.54273514.14244590.76268381.56285355.12
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)300.00300.00300.00300.00300.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)437929.00403607.66364620.97398748.27382037.34
合同负债(万元)1021.52996.07910.23982.512018.59
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)323593.86233703.01356049.56289433.78237442.25
融出资金(万元)323593.86233703.01----237442.25
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6249.296981.647247.748142.196566.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3681.494136.343936.664207.223862.93
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--682579.10649387.71644607.83612587.63
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-272024-04-152023-10-26
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