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天茂集团(000627)资产负债表图
天茂集团(000627)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)833152.761100805.112118657.982815361.882563459.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----184112.27179841.15203874.89
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)972338.67938701.32949441.99948134.20869840.10
应收账款(万元)9856.37--10330.447719.667189.22
其他应收款(万元)--------1318851.80
预付款项(万元)----------
存货(万元)--------395049.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)----------
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--------4739838.96
可供出售金融资产(万元)--11437801.67----13032803.12
持有至到期投资(万元)10000.0010000.0010000.0010000.00845356.01
投资性房地产(万元)--1932238.0132600.0033500.001917442.98
长期股权投资(万元)985719.04985213.81994668.52992121.81996338.01
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)138538.70140351.89138662.26121200.1367104.46
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)71.65--338.36338.36724.65
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)25998.9226580.3727358.9028320.0127266.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)619253.95619253.95619253.95619253.95619221.12
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)130906.44222999.88259404.90265401.27232050.79
其他非流动资产(万元)--------27556.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--------25880529.05
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1264200.00968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--76302.803870400.0011083000.0061465.53
发放贷款和垫款(万元)8239898.00--8380734.018026927.27--
应收保费(万元)--135711.04----61418.58
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)--21068.76----21811.90
应收分保未到期责任准备金(万元)--33.54------
应收分保未决赔款准备金(万元)--1381.74------
应收分保寿险责任准备金(万元)--1367.62------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)--1298.32------
保户质押贷款(万元)--119717.31------
定期存款(万元)--203500.00------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)--96925.00------
独立账户资产(万元)--443250.08------
其他资产(万元)1288666.3649015.25958797.89911210.03--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)28515362.1127829419.3628237434.1830193593.0330620368.02
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.003161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)67095.57--63562.4194904.5495502.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------4849.99
应付职工薪酬(万元)3905.862837.237681.0013605.935108.85
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4557.233874.985079.167852.477354.25
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--------112681.73
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--1708207.31----2273579.62
长期借款(万元)----169553.00158922.00147390.00
应付债券(万元)551000.00551000.00551000.00551000.00551000.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)139677.03138407.89137934.16137820.07133850.27
其他非流动负债(万元)--------4653.74
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--------24976482.32
向中央银行借款(万元)----16515100.0020878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.0046779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--1093000.006519800.005815200.001831628.80
吸收存款(万元)----350707500.00345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)--3140.74------
应付手续费及佣金(万元)14930.1225897.9739857.2526358.1130914.99
应付分保账款(万元)20917.7521370.8620760.8821759.1523020.83
应付赔付款(万元)--309780.50------
应付保单红利(万元)--70568.57------
保户储金及投资款(万元)--3460313.36------
未到期责任准备金(万元)--99.91------
未决赔款准备金(万元)--17623.14------
寿险责任准备金(万元)--17853138.24------
长期健康险责任准备金(万元)--310142.02------
独立账户负债(万元)--443250.08------
其他负债(万元)22529860.063821.3921729022.3523587204.52--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24914875.1324491882.0224882207.1526830217.7327250061.94
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1100811.861100987.021104064.761104064.761104066.13
盈余公积(万元)27752.3927752.3927752.3927752.3927425.06
未分配利润(万元)497694.09494502.17522016.92531004.58575208.23
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6804800.006791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)2179955.472046096.912054654.492059005.592062410.81
少数股东权益(万元)1420531.511291440.431300572.541304369.721307895.26
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)3600486.983337537.343355227.033363375.313370306.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)28515362.1127829419.3628237434.1830193593.0330620368.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.001995300.00--
#永续债(万元)----4999100.004999100.00--
其他综合收益(万元)59634.22-71207.59-93242.49-97879.06-138351.52
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--------7189.22
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----79216700.0077246700.00--
其他债权投资(万元)----16015000.0016193100.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--------95502.37
合同负债(万元)--339.63----313.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7334.776295.016465.007519.188853.44
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6898.535878.705420.137155.718499.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------67104.46
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.0027466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)--247931.41------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-30
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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