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道道全(002852)资产负债表图
道道全(002852)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)46655.3042180.8525675.9967086.4863127.07
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45.90--------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)--------0.00
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)9357.497856.468272.617955.796946.91
其他应收款(万元)21744.8916005.3716745.3935113.5718630.30
预付款项(万元)5240.373398.011379.705199.995926.06
存货(万元)185496.29128216.03178391.00205825.39166844.63
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3959.633680.745194.457263.288595.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)273321.72201549.51237699.82330644.67270346.72
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)180800.08183603.87186707.43190006.87193701.13
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1917.091420.821227.472114.471377.30
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32676.5632798.9933003.9133240.7533477.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)17315.8617330.3218845.8017280.4919237.76
其他非流动资产(万元)266.80463.64421.70503.34509.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)233179.65235843.13240445.88243145.92248303.56
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)821.85212.062040.692200.18275.79
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)506501.37437392.64478145.70573790.59518650.29
短期借款(万元)187554.40161740.19160850.48263929.45180665.90
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)98.82--121.55----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)70946.3717229.2873422.4949765.5482308.50
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1076.93703.171679.20825.56807.19
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)950.044017.843196.82554.64353.45
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4545.136557.105323.634195.654635.93
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8396.568573.368336.308137.988305.85
一年内到期的非流动负债(万元)127.9794.24132.66----
其他流动负债(万元)1559.581024.331272.071421.981898.95
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)292468.87216931.34264685.03349441.73294577.08
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)51.543.7239.08--0.00
递延所得税负债(万元)567.6351.99304.27--0.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9048.428729.498750.948137.988305.85
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)47.67844.24105.821967.353152.95
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)301517.30225660.83273435.97357579.71302882.94
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)159308.32159308.32159308.32159308.32159145.37
盈余公积(万元)8268.218268.218268.217809.887809.88
未分配利润(万元)-2194.834790.75-2621.2516341.7512668.50
减:库存股(万元)----0.00--0.00
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)199994.29206265.75199376.00210911.34211041.80
少数股东权益(万元)4989.785466.065333.735299.544725.56
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)204984.07211731.82204709.73216210.88215767.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)506501.37437392.64478145.70573790.59518650.29
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)215.75-498.3623.88-6945.43-2978.77
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)9357.497856.468272.617955.796946.91
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)70946.3717229.2873422.4949765.5482308.50
合同负债(万元)25561.9624579.2218580.3126781.5620754.21
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)203.25225.48239.56----
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)32.69100.4271.30----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----186707.43190006.87193701.13
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-222024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
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