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茂化实华(000637)资产负债表图
茂化实华(000637)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)14977.6612813.7620635.6713668.6126207.43
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)8451.514084.2287.506372.06--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6228.304701.465852.127434.548000.44
其他应收款(万元)3759.673190.843015.752953.102297.89
预付款项(万元)10018.247192.9510091.5610992.7718917.40
存货(万元)19717.1213054.1520154.4822092.7420470.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1824.721383.802792.003365.431352.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)64977.2246421.1762629.0766903.7977246.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--926.40942.57958.74974.90
长期股权投资(万元)5579.645305.084999.605749.606720.69
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)72197.9475080.27--81359.7482041.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11029.0510679.339914.889862.3610246.74
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)1151.241247.081316.071393.331474.24
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11714.4811791.1611860.1011947.3113844.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)22590.1322590.1322590.1322590.1322590.13
长期待摊费用(万元)4620.195093.075963.055638.156289.64
递延所得税资产(万元)10803.9910952.3110801.8110847.986557.77
其他非流动资产(万元)1531.081978.051344.521114.613943.59
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)178198.35176257.73178665.72182980.83189514.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)243175.57222678.90241294.79249884.62266760.80
短期借款(万元)65251.5162347.6068178.1563688.4161778.15
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--600.00600.00----
应付账款(万元)20598.1619350.9321898.4317937.5721431.35
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)643.19403.89539.35437.76942.82
应付职工薪酬(万元)1253.111186.421192.451206.531561.19
应付股利(万元)------1.22--
应交税费(万元)1060.371603.90612.22577.373089.67
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)21138.5115961.6313475.9816675.717003.76
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)184.49184.49184.49184.49192.66
一年内到期的非流动负债(万元)11012.6810870.457948.4611154.9112118.50
其他流动负债(万元)2332.00682.101289.063293.971789.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)138610.69118418.14125814.25129667.78129853.48
长期借款(万元)7919.8410557.0115831.7015869.0118506.18
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------3.12
递延所得税负债(万元)3723.893765.943810.513850.032604.38
其他非流动负债(万元)0.00--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)30275.8427444.6533157.7632825.4338846.95
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)168886.53145862.79158972.02162493.21168700.43
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1449.021449.021449.021449.021364.83
盈余公积(万元)21581.2821581.2821581.2821581.2821581.28
未分配利润(万元)-13350.15-11394.55-6383.75-1985.035176.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)738.92798.64561.8645.00470.23
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)62159.3164174.6368908.6672830.5181362.18
少数股东权益(万元)12129.7412641.4713414.1214560.9016698.18
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)74289.0576816.1182322.7787391.4198060.36
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)243175.57222678.90241294.79249884.62266760.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-247.29-247.29-287.29-247.29781.88
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2808.462832.422856.232795.342798.76
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)14679.818785.685939.6213806.608000.44
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)667.87667.87667.871187.871948.24
其他非流动金融资产(万元)20258.9920258.9920258.9920258.9918546.76
应付票据及应付账款(万元)20598.1619950.9322498.4317937.5721431.35
合同负债(万元)15321.175411.2310080.1514695.5520138.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------24.55--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)15143.519687.999875.9710072.0214336.21
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)15639.1610104.8010474.8410126.5714741.85
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--75080.2778130.1481359.7482041.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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