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正元智慧(300645)资产负债表图
正元智慧(300645)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)27498.9630671.0527011.0755055.5046174.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)230.00----0.20--
应收票据(万元)599.95463.71405.18476.36180.14
应收股利(万元)--16.30------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)85495.2477421.2774298.7773086.0372237.96
其他应收款(万元)7038.175455.497132.524181.526422.60
预付款项(万元)7032.276214.434424.401519.686148.33
存货(万元)43389.7538507.3836874.4232670.6142036.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1625.181633.262095.251302.981597.49
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)174043.85162153.61153383.45169783.67175786.11
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)17646.1618161.6817940.1214970.0813459.51
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)52450.9852938.5351355.0953160.0852007.31
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4157.49486.40161.17156.57962.33
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8509.709064.359729.8310503.279467.21
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2593.981101.53640.16--1381.85
商誉(万元)12807.2212381.2012454.1012527.0012634.48
长期待摊费用(万元)7387.636935.217314.026618.977895.31
递延所得税资产(万元)6503.996586.405662.705388.164076.23
其他非流动资产(万元)2531.262530.362554.053060.234101.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118945.74114469.83112182.96111058.16110341.04
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)292989.58276623.44265566.41280841.83286127.15
短期借款(万元)66462.6261037.1343835.0846086.1554514.23
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)1757.683827.552632.193808.584318.79
应付账款(万元)18927.3315403.5118088.3919744.0620483.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)4861.483388.311638.103969.869374.00
应付职工薪酬(万元)2416.212323.451911.324620.102201.19
应付股利(万元)49.0049.00------
应交税费(万元)1397.101011.34386.761758.74907.71
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)8899.358300.0910253.3510235.0911073.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)3549.703973.385039.595288.273191.49
其他流动负债(万元)1023.62864.231256.46531.631043.27
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)113590.07104567.3790167.40100574.36112970.32
长期借款(万元)3619.823642.033708.473850.145288.33
应付债券(万元)30202.6429900.9829594.3629275.0828956.29
长期应付款(万元)28.4331.9335.3338.65--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1084.601086.561234.191266.931376.63
其他非流动负债(万元)7807.033502.185915.756305.473984.67
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)46297.5141252.3644118.6544158.3443128.73
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)159887.58145819.73134286.05144732.70156099.04
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)47552.3847552.2947858.3647858.3644897.55
盈余公积(万元)4551.024551.024551.024551.024361.16
未分配利润(万元)40297.9138434.7738799.0839849.2438915.08
减:库存股(万元)4011.094011.093554.17----
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)108472.32106589.39107716.45112328.27108058.25
少数股东权益(万元)24629.6724214.3223563.9123780.8621969.85
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)133102.00130803.71131280.36136109.13130028.11
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)292989.58276623.44265566.41280841.83286127.15
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5802.975802.995803.185803.185803.28
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)70.7751.0650.6958.1744.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)86095.1977884.9874703.9573562.3872418.11
合同资产(万元)1107.12950.881006.411307.35913.24
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)2.422.422.422.422.42
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)20685.0119231.0620720.5823552.6424802.38
合同负债(万元)4294.984438.395126.154531.885862.48
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)27.20836.13135.45183.4575.02
融出资金(万元)27.20836.13135.45183.4575.02
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4354.904281.754369.304671.384352.48
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3554.983088.693630.543422.073522.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-252023-10-26
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