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特瑞斯(834014)资产负债表图
特瑞斯(834014)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)11412.4523250.69----16021.68
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10000.005000.0048697500.0045029300.0016006.54
应收票据(万元)1212.55193.24----297.12
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)46931.0644243.61----43095.60
其他应收款(万元)1051.20896.02----1182.16
预付款项(万元)2481.752033.92----4480.79
存货(万元)22432.4622682.50----24753.90
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)540.35342.00----182.22
其他流动资产(万元)21.3345.60----20.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)98309.80100665.11----110318.30
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----32600.0033500.00--
长期股权投资(万元)800.00--------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--17562.50943800.00981400.00--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)253.76516.27----5760.47
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4219.444247.84643800.00662200.004353.44
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----756800.00756800.00--
长期待摊费用(万元)90.8532.76----47.42
递延所得税资产(万元)1958.171977.334430800.004575700.001905.01
其他非流动资产(万元)1890.522519.68----1502.10
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)27586.6027045.08----22158.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----8733900.009359700.00--
贵金属(万元)----1264200.00968000.00--
拆出资金(万元)----23416300.0022070700.00--
衍生金融资产(万元)----4251100.004052100.00--
买入返售金融资产(万元)----3870400.0011083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----339764500.00332011000.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----7517900.005023100.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)125896.40127710.19572939800.00558711600.00132476.69
短期借款(万元)5045.825045.82----9008.08
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.003161400.00--
应付票据(万元)11332.6413855.24----14643.11
应付账款(万元)20000.1518273.32----21914.18
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)611.18846.861403200.001718900.00736.02
应付股利(万元)--2215.85------
应交税费(万元)1657.791272.061133400.00938000.001658.32
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)627.213159.35----838.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1066.701089.48----1157.85
一年内到期的非流动负债(万元)20.7220.49----29.44
其他流动负债(万元)1449.851264.16----589.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)45238.7147974.64----53954.45
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----75892000.0072832800.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)268.03268.031080700.001349800.00262.01
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1354.281376.84----1429.22
向中央银行借款(万元)----16515100.0020878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.0046779100.00--
拆入资金(万元)----5886900.004905900.00--
衍生金融负债(万元)----4485600.004222000.00--
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.005815200.00--
吸收存款(万元)----350707500.00345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----4960500.002427700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)46592.9949351.48524382200.00511478800.0055383.67
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)42841.9142749.838076100.008076100.0042914.34
盈余公积(万元)4805.194805.191078100.001078100.004281.93
未分配利润(万元)21433.1919867.0523402700.0022125500.0018200.12
减:库存股(万元)2796.492056.14----1246.13
一般风险准备(万元)----6804800.006791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)449.09422.25----372.24
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)79303.4178358.7148557600.0047232800.0077093.02
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)79303.4178358.7148557600.0047232800.0077093.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)125896.40127710.19572939800.00558711600.00132476.69
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6994400.006994400.00--
#优先股(万元)----1995300.001995300.00--
#永续债(万元)----4999100.004999100.00--
其他综合收益(万元)----260900.00226400.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)48143.6144436.85----43392.72
合同资产(万元)1865.271819.68----1067.07
债权投资(万元)----79216700.0077246700.00--
其他债权投资(万元)----16015000.0016193100.00--
其他权益工具投资(万元)----621700.00621400.00--
其他非流动金融资产(万元)500.00150.00------
应付票据及应付账款(万元)31332.7932128.55----36557.29
合同负债(万元)4493.364237.35----4536.66
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)361.36157.86----3210.74
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)39.9538.70555200.00577600.0058.28
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)19.5519.33597600.00621000.009.35
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)17833.9117562.50----8531.67
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.0027466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
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