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山东出版(601019)资产负债表图
山东出版(601019)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)607040.02537490.03618291.14687073.47688875.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)185852.20185223.25192110.67191485.03190852.52
应收票据(万元)7630.127996.9810279.5214614.467937.46
应收股利(万元)------456.85--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)217242.95168057.79200145.96137038.91210345.62
其他应收款(万元)5910.988308.287620.576903.597848.92
预付款项(万元)29363.8333112.1246067.2533135.9436333.23
存货(万元)236513.87190643.85265927.74205722.03279672.92
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--1081.571972.671972.67--
其他流动资产(万元)8180.817599.756607.957718.706391.87
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1301930.201141609.041350012.671287817.451436515.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--37023.0337513.2438111.69--
长期股权投资(万元)4932.614946.374965.254987.605000.00
长期应收款(万元)113.92113.92113.92113.922084.21
固定资产(万元)371500.39367217.76371992.35377159.60333642.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)33738.2637355.6535784.0330203.2969007.44
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)79030.4579620.9384252.8884108.1388905.28
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----554.85554.85616.73
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)11037.2910827.8511614.3012354.4911357.75
递延所得税资产(万元)36213.3935787.2134958.3234234.54694.00
其他非流动资产(万元)380131.24376878.56365171.04362850.93183866.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1005401.751002497.611000155.08997538.77784280.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2307331.952144106.652350167.752285356.222220795.19
短期借款(万元)7239.919053.704628.237978.451802.26
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)160.00160.00--2246.922246.92
应付账款(万元)362024.31310066.79367597.36334590.01403882.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1374.491164.251924.821836.281228.28
应付职工薪酬(万元)43764.0742338.7138253.9260362.1737324.20
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)40594.6032982.0610139.715602.634823.68
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)43203.6546523.2248459.4251099.8144871.32
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39504.3739857.3938632.4539153.2941248.28
一年内到期的非流动负债(万元)2178.862231.192207.671568.131728.28
其他流动负债(万元)6212.126020.368604.259531.918656.86
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)707166.59564661.52709017.63664467.80716426.77
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)12675.6912724.7512505.9711870.06656.68
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)138481.15139173.96136241.90134638.11127439.50
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)845647.73703835.48845259.53799105.91843866.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)217315.82217315.82217315.82217315.82217315.82
盈余公积(万元)77498.7377498.7377498.7377498.7368047.60
未分配利润(万元)961502.96940012.661002500.90981434.90878665.82
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1462129.861440585.151505366.891486527.601376840.89
少数股东权益(万元)-445.64-313.98-458.68-277.2988.03
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1461684.221440271.171504908.221486250.311376928.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2307331.952144106.652350167.752285356.222220795.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2877.64-2932.04-638.541588.164121.65
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)75541.2475900.7273843.4472047.8173953.48
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)224873.07176054.76210425.48151653.38218283.08
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)41068.9641068.9641068.9641068.9639274.49
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)362184.31310226.79367597.36336836.93406129.56
合同负债(万元)200414.57114121.24227202.26189651.49209862.34
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3113.852095.42989.202152.647564.39
融出资金(万元)3113.85--989.20--7564.39
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)11180.5511657.3412165.9311790.7712313.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10759.8410691.1111260.0311566.9511581.06
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--367217.76371992.35377159.60--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-292024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
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