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桂林旅游(000978)资产负债表图
桂林旅游(000978)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)8203.537213.744980.596124.5210525.63
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)2357.512757.512757.512757.513157.51
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8060.007538.687423.846504.649461.04
其他应收款(万元)5496.745991.845933.275908.816857.23
预付款项(万元)221.63166.89144.9367.75227.31
存货(万元)510.19533.59522.12558.24569.82
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1616.721708.151418.871387.091433.26
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)24108.8223152.8820423.6120551.0529074.30
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)21349.6121504.1721658.7421818.8622134.56
长期股权投资(万元)45033.8343729.0044674.4444521.2244641.25
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--70570.0972566.3373313.8373895.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)28897.2727109.0025928.0825002.2025400.16
固定资产清理(万元)--543.90--543.90--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32149.4932636.9233125.1333613.5733998.27
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1905.181905.181905.181905.181905.18
长期待摊费用(万元)1622.301689.641746.911834.701871.12
递延所得税资产(万元)1228.601225.031144.661146.071048.05
其他非流动资产(万元)10170.369657.279701.029744.779794.52
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)212645.87210756.27212682.07213686.32214975.12
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)236754.69233909.15233105.68234237.37244049.41
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)6986.116583.996937.117149.237431.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1.6116.586.501.385.37
应付职工薪酬(万元)3147.541606.651261.074151.934536.47
应付股利(万元)14.5814.5814.5814.5814.58
应交税费(万元)719.61451.79573.10146.91884.83
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5303.655172.105176.735176.765489.90
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5373.395104.594433.124441.304474.27
一年内到期的非流动负债(万元)17441.5824017.2016654.2716723.4912667.47
其他流动负债(万元)28.2942.6334.2125.6725.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)34619.0638898.2231258.4433911.7831711.38
长期借款(万元)68057.0063757.0070460.0067250.0076762.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)117.20121.40130.41136.7642.39
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)73719.7769149.5375255.4471961.1281428.34
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)108338.83108047.75106513.88105872.90113139.72
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132885.00132885.00132885.00132885.00132875.89
盈余公积(万元)9216.419216.419216.419216.419216.41
未分配利润(万元)-57289.05-60148.91-59765.87-58518.11-56520.31
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)131622.00128762.14129145.18130392.94132385.00
少数股东权益(万元)-3206.14-2900.73-2553.38-2028.47-1475.31
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)128415.86125861.40126591.80128364.47130909.69
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)236754.69233909.15233105.68234237.37244049.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3.35-3.35-3.35-3.35--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8060.007538.687423.846504.649461.04
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)--------3.95
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)6986.116583.996937.117149.237431.05
合同负债(万元)990.661007.27615.46536.42670.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)152.45186.04231.57242.02282.61
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)172.18166.53231.90133.07149.68
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)70136.7971113.9972566.3373857.7373895.44
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-292024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
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