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德艺文创(300640)资产负债表图
德艺文创(300640)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)4519.706467.528234.7015692.7412204.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1700.004500.004500.00--5000.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--43.7220.98--43.21
应收账款(万元)17758.7916096.9813276.1911180.2612176.83
其他应收款(万元)5311.784726.915098.973962.574179.36
预付款项(万元)2844.261774.812207.541404.101355.36
存货(万元)733.72676.78569.96537.23502.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)677.60711.00305.81320.98353.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)33545.8434953.9934193.1733097.8835771.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--515.68522.44529.21
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)28455.6528384.8128673.5128939.8624740.10
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)14548.0113604.0911390.5610145.3712033.62
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)17630.0217793.2417956.8018120.5218284.41
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)197.16214.97332.10298.92355.87
其他非流动资产(万元)1619.461604.281337.73363.32--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)62952.4562110.2960206.3658390.4455943.20
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)96498.2897064.2894399.5391488.3291715.05
短期借款(万元)4000.005900.003400.00----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--1171.35530.451180.65
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8893.008352.984771.966350.336763.14
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------28.50--
应付职工薪酬(万元)257.23256.44244.50232.38227.33
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)76.9169.30188.98232.67152.64
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)589.65517.01464.07433.64394.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)580.00580.00580.00580.00600.00
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)------11.01--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)15130.8216615.7311815.449065.729692.69
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--------0.68
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)580.00580.00580.00580.00600.68
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)15710.8217195.7312395.449645.7210293.38
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38175.1638175.1638175.1638175.1638175.16
盈余公积(万元)4263.414263.414263.414263.413946.93
未分配利润(万元)7981.907061.169194.709029.828919.83
减:库存股(万元)1000.481000.481000.481000.481000.48
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)80665.2279744.4881878.0281713.1581289.74
少数股东权益(万元)122.24124.07126.07129.45131.93
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)80787.4679868.5682004.0981842.6081421.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)96498.2897064.2894399.5391488.3291715.05
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17758.7916096.9813276.1911180.2612176.83
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8893.008352.984771.966350.336763.14
合同负债(万元)1314.031387.491574.571246.73974.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----28673.5128939.8624740.10
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-26
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