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天地数码(300743)资产负债表图
天地数码(300743)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)26021.6624246.3923409.2625437.2125546.83
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------10.00--
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17711.0817590.9215948.9616400.4315197.06
其他应收款(万元)531.19373.14419.95182.64329.56
预付款项(万元)1262.101442.081084.35769.551061.18
存货(万元)13967.3312754.0712658.3711943.6213179.50
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)996.97920.521218.231123.921175.22
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)61170.7258106.5055259.8156110.1356990.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.002419.55------
长期股权投资(万元)344.42227.58229.11229.74249.56
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)17851.0715687.7318239.1518439.7518193.57
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1539.392966.003332.891895.801947.80
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4750.554870.524410.624529.714636.85
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)5329.825329.825329.825329.825329.82
长期待摊费用(万元)120.6725.5139.9657.6275.27
递延所得税资产(万元)711.20540.30379.97385.05266.59
其他非流动资产(万元)170.79140.2773.30469.08217.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)36940.0936037.4235911.2435225.6034027.47
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)98110.8194143.9291171.0591335.7391017.93
短期借款(万元)9348.727046.742145.252519.204421.91
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00263.00------
应付票据(万元)6078.727707.217422.886746.466342.27
应付账款(万元)4860.694826.185088.534427.783714.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------5.64--
应付职工薪酬(万元)1017.25660.37611.981364.70727.09
应付股利(万元)--------147.80
应交税费(万元)1001.09956.40816.57784.17776.23
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2811.442661.613205.413130.633263.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--------171.06
一年内到期的非流动负债(万元)3001.455141.165141.161158.243963.52
其他流动负债(万元)26.043.4970.2467.31270.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)29264.6229964.0425362.1520816.1724156.04
长期借款(万元)6805.154803.923603.007706.405704.21
应付债券(万元)--------13970.08
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)473.28487.69495.90512.66804.20
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7878.555938.614792.788959.8120649.55
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)37143.1735902.6430154.9329775.9944805.58
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)29827.4429762.8029638.9629562.5514072.79
盈余公积(万元)3234.983234.983234.983234.982689.75
未分配利润(万元)15697.2313018.1615819.2413538.9312514.20
减:库存股(万元)3759.013759.013759.01618.60618.60
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)60967.6458241.2861016.1261559.7546212.34
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)60967.6458241.2861016.1261559.7546212.34
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)98110.8194143.9291171.0591335.7391017.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------3148.02
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)618.98636.33738.98499.17456.83
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17711.0817590.9215948.9616400.4315197.06
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3044.663096.543092.793055.403110.12
应付票据及应付账款(万元)10939.4112533.3912511.4111174.2410057.22
合同负债(万元)641.43697.89860.14612.04675.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)680.39779.38520.69242.76501.10
融出资金(万元)680.39--520.69242.76501.10
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)683.58733.60783.61833.63--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)600.12647.00693.88740.76--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--15687.73----18193.57
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-232023-10-24
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