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润禾材料(300727)资产负债表图
润禾材料(300727)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)29339.6526333.3622893.5829507.9928425.04
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)14328.909429.9412535.5014043.3414054.97
应收票据(万元)16530.9716310.1720966.9619669.4214122.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)34292.5033152.5024733.6526903.9030644.02
其他应收款(万元)751.04915.46626.03666.86823.18
预付款项(万元)1155.091329.891444.10899.531237.68
存货(万元)12674.0610947.3012100.5910751.759771.89
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1169.771547.381464.481446.181350.06
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)113268.67102579.8799674.26106478.44102118.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)42315.3542881.0943929.6744639.3044278.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5559.124981.043321.822827.132633.35
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4830.174879.554858.784941.394992.68
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)25.11--------
递延所得税资产(万元)1438.781357.771114.411092.671366.92
其他非流动资产(万元)1627.31810.321060.54364.1368.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)55963.6955084.1354458.5654038.6453533.04
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)169232.36157664.00154132.82160517.08155651.50
短期借款(万元)--------0.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)21546.0415464.9611573.9719187.3520591.36
应付账款(万元)6230.486669.646354.876013.084900.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2938.722318.371709.453553.812692.99
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1538.031337.391534.851324.391575.80
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)547.40563.06599.17577.36509.57
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1582.871619.111679.471716.411730.51
一年内到期的非流动负债(万元)3.432.110.7860.813.10
其他流动负债(万元)13456.1111900.7713045.2713003.519951.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)46884.8038647.4435335.0944260.6440853.74
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)25777.7525587.9925241.3024899.6324549.65
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--------275.94
其他非流动负债(万元)1.131.122.151.072.43
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27501.7427338.8827039.8726721.5726723.68
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)74386.5465986.3162374.9670982.2167577.42
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)25822.2225680.4625540.8425395.2125835.54
盈余公积(万元)4923.414923.414923.414923.414093.66
未分配利润(万元)42766.9139943.7740317.7638332.0537042.82
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2985.652782.422628.222535.652773.35
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)94845.8291677.6891757.8689534.8788074.08
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)94845.8291677.6891757.8689534.8788074.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)169232.36157664.00154132.82160517.08155651.50
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5575.545575.545575.545576.675576.80
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)50823.4749462.6745700.6146573.3244766.96
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)27776.5222134.6017928.8525200.4325492.01
合同负债(万元)624.58391.14516.72540.32628.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3026.692613.862909.382589.471688.68
融出资金(万元)--2613.86----1688.68
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)167.86174.34173.34174.00193.25
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)140.00130.66116.95104.46165.16
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)42315.35--43929.6744639.30--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-222024-04-232024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-192023-10-26
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