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倍益康(870199)资产负债表图
倍益康(870199)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)--6339.42--6239.5621038.98
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.0019669.9148697500.0025985.9412502.91
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--4167.04--3984.874527.50
其他应收款(万元)--341.01--494.78488.67
预付款项(万元)--1750.55--2175.312225.53
存货(万元)--7528.11--6416.896792.33
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--2272.19--1575.371174.98
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--42068.24--46872.7248750.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--32600.00----
长期股权投资(万元)--92.69------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)875300.003544.87943800.003125.802836.88
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--19707.13--12489.945696.43
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)615300.001163.07643800.001218.131244.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00--756800.00----
长期待摊费用(万元)--437.54--446.75268.92
递延所得税资产(万元)4106500.00122.554430800.00130.8843.91
其他非流动资产(万元)--21.71--34.01229.93
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--26369.18--19070.4712216.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00--8733900.00----
贵金属(万元)1122400.00--1264200.00----
拆出资金(万元)27142800.00--23416300.00----
衍生金融资产(万元)4060700.00--4251100.00----
买入返售金融资产(万元)1703100.00--3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)330363100.00--339764500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00--7517900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.0068437.42572939800.0065943.2060967.84
短期借款(万元)--3000.00--2000.002000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--4722100.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--5771.83--8283.644168.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1579000.00418.331403200.00439.39532.42
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)517500.0052.711133400.00192.54187.48
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--135.69--189.93231.65
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--493.03--519.37539.80
其他流动负债(万元)--25.24--26.3927.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--10969.39--12101.258236.71
长期借款(万元)--5255.00--1000.00--
应付债券(万元)61354700.00--75892000.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.00--1080700.00----
递延所得税负债(万元)--93.55--112.20--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--6186.26--2265.931418.11
向中央银行借款(万元)13864000.00--16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--50477800.00----
拆入资金(万元)7974300.00--5886900.00----
衍生金融负债(万元)3498800.00--4485600.00----
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--6519800.00----
吸收存款(万元)359253200.00--350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00--4960500.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.0017155.65524382200.0014367.189654.82
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.0033485.748076100.0033432.6433406.09
盈余公积(万元)1078100.002204.191078100.002204.191807.02
未分配利润(万元)23989900.008782.1523402700.008931.419174.21
减:库存股(万元)--1.29--1.291.29
一般风险准备(万元)6813300.00--6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0051281.7748557600.0051377.9451197.01
少数股东权益(万元)------198.08116.00
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.0051281.7748557600.0051576.0151313.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.0068437.42572939800.0065943.2060967.84
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--6994400.00----
#优先股(万元)1995300.00--1995300.00----
#永续债(万元)4999100.00--4999100.00----
其他综合收益(万元)159100.00--260900.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--4167.04--3984.874527.50
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--79216700.00----
其他债权投资(万元)17979400.00--16015000.00----
其他权益工具投资(万元)598900.00--621700.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--5771.83--8283.644168.40
合同负债(万元)--1072.55--450.00549.76
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)515000.001279.62555200.001624.971896.24
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)552300.00837.70597600.001153.731418.11
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--3544.87--3125.802836.88
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-04-202023-10-26
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