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全聚德(002186)资产负债表图
全聚德(002186)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)10794.4010161.1116207.9117334.4316801.02
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3013.114020.796030.83----
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)5471.915992.346021.654556.225904.68
其他应收款(万元)2316.412262.922241.202110.322186.04
预付款项(万元)195.56294.56356.63133.56104.34
存货(万元)7896.758248.1710151.588273.287653.61
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1.5511.3834.2738.6857.11
其他流动资产(万元)2792.082842.543461.472959.662914.40
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)32481.7633833.8244505.5435406.1635621.18
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)11945.9712076.6612318.3812337.4912468.73
长期股权投资(万元)38767.0337855.9737099.8336676.4236911.99
长期应收款(万元)------9.918.53
固定资产(万元)30654.3931201.7831545.5732000.9432694.86
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1072.131109.56596.55569.32262.62
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8816.238934.389040.398896.298991.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)344.15344.15344.15344.15344.15
长期待摊费用(万元)5274.615657.345395.005741.886304.67
递延所得税资产(万元)3737.734024.045144.075871.126257.61
其他非流动资产(万元)191.31191.31------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)117863.58117936.55117694.00117654.27120700.45
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)150345.35151770.38162199.54153060.43156321.64
短期借款(万元)--------3050.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)15363.5716471.6220779.9116007.6616396.87
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)554.47765.49273.63511.84422.56
应付职工薪酬(万元)3763.376683.485393.405532.685508.09
应付股利(万元)1.801.801.801.801.80
应交税费(万元)589.49372.16824.18515.43543.83
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)13742.2413622.8917122.3116894.8516646.45
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1851.572009.022201.462358.912522.12
一年内到期的非流动负债(万元)6437.826287.566538.296399.837076.50
其他流动负债(万元)496.22431.61590.74546.16555.70
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)48688.4551828.4360283.6955164.6558985.63
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2879.713177.893400.854129.854483.79
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)17578.2317509.1117525.2618016.2119346.99
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)66266.6769337.5477808.9573180.8778332.62
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)53441.0654823.7254830.8154830.8154876.65
盈余公积(万元)15589.3915589.3915589.3915589.3915589.39
未分配利润(万元)-17723.74-19254.46-17678.65-22061.62-23935.88
减:库存股(万元)0.001536.901536.901536.901536.90
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)82010.0980479.3782051.7977668.8175840.39
少数股东权益(万元)2068.591953.462338.802210.752148.63
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)84078.6782432.8484390.5979879.5677989.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)150345.35151770.38162199.54153060.43156321.64
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)11.2211.220.740.740.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5471.915992.346021.654556.225904.68
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)------29.6929.69
应付票据及应付账款(万元)15363.5716471.6220779.9116007.6616396.87
合同负债(万元)7741.267193.628761.238756.208785.61
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)17060.0316541.3616210.0615177.0716426.34
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)12846.9512322.2111922.9511527.4612341.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)30654.3931201.7831545.5732000.9432694.86
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-162023-10-202023-08-152023-04-17
更新时间2024-04-192024-04-162023-10-202023-08-152023-04-17
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