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大东南(002263)资产负债表图
大东南(002263)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)99359.3696737.63117528.29114064.51109230.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1948.581317.54997.111755.811000.13
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)505.86--456.67--435.83
应收账款(万元)11800.4812249.2912667.319874.1813322.16
其他应收款(万元)585.64126.50523.0858.73503.11
预付款项(万元)5560.222544.944147.772949.846850.25
存货(万元)26988.5727748.5930665.6830551.9828285.69
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)776.73449.75908.54915.48573.81
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)157475.22154792.32179742.80172950.82171936.14
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)120003.68119099.24121296.76123232.51120707.97
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)870.742336.232011.542394.021955.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5591.745643.375695.765748.485798.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)197.38135.23143.87111.59118.25
递延所得税资产(万元)3242.733271.753437.053334.732099.30
其他非流动资产(万元)1597.632650.252012.321835.942950.74
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)131503.90133136.06134597.30136657.26133629.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)288979.13287928.37314340.10309608.08305566.08
短期借款(万元)--1448.4522243.1114529.8516671.18
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5697.813323.438075.579931.965338.54
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)549.37615.56717.731017.75828.25
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2548.182066.551530.912362.903176.26
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)500.72515.95625.85437.73548.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4859.034993.895128.755263.615398.47
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)367.58324.84372.34279.33278.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)12491.2310793.5936429.6730664.0428987.83
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------7.02--
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4859.034993.895128.755270.635398.47
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)17350.2515787.4841558.4135934.6734386.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)81237.4481237.4481237.4481237.4481237.44
盈余公积(万元)3839.983839.983839.983839.983839.98
未分配利润(万元)-1284.56-772.54-131.75759.97-1733.65
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)271628.87272140.89272781.68273673.40271179.78
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)271628.87272140.89272781.68273673.40271179.78
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)288979.13287928.37314340.10309608.08305566.08
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)13749.0613566.8313664.4211629.9914322.28
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)5697.813323.438075.579931.965338.54
合同负债(万元)2827.562498.802864.152104.522146.06
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)10455.6413618.0912305.0212780.2812170.08
融出资金(万元)10455.64--12305.02--12170.08
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--119099.24121296.76123232.51120707.97
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-292024-03-142023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-152023-10-26
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