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君亭酒店(301073)资产负债表图
君亭酒店(301073)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)27372.8034706.1245323.6448704.9151658.28
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)13446.068003.38350.00--950.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7771.058632.847386.067597.746550.35
其他应收款(万元)2619.572793.073067.402970.518707.49
预付款项(万元)698.53823.31628.33787.27898.92
存货(万元)543.00597.00825.00667.16828.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)606.85--454.57354.60274.79
其他流动资产(万元)4201.684055.523892.123942.243093.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)57259.5560141.6161927.1365024.4372961.23
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)502.65509.33683.39692.55673.54
长期应收款(万元)8279.528482.868768.008357.435426.24
固定资产(万元)--2147.88--1697.761454.48
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1369.591924.58606.297870.434011.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6224.666241.276183.756192.136202.88
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)10876.6810876.6810876.6810876.6810876.68
长期待摊费用(万元)32998.8831320.6632878.0223047.1822356.81
递延所得税资产(万元)6908.386675.206782.006123.615635.53
其他非流动资产(万元)256.67253.80251.54219.18273.43
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)188558.13184349.37180907.19177455.05169867.61
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)245817.68244490.97242834.32242479.48242828.84
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)5972.625458.256175.825795.816711.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)113.71129.09177.63173.79917.40
应付职工薪酬(万元)1286.921117.121104.021665.661249.96
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)1301.231109.352174.631960.271537.85
应付利息(万元)1.39--4.551.62--
其他应付款(万元)4242.774919.824388.424917.555296.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1028.001090.211152.421214.631276.01
一年内到期的非流动负债(万元)11977.1211088.7710873.1611079.6611324.33
其他流动负债(万元)65.3665.3672.94137.6363.59
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)28843.0028670.5829370.9230577.3930799.58
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)117.09117.09117.09117.09154.19
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)120609.59119439.12115256.32114316.59115345.68
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)149452.60148109.70144627.24144893.98146145.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)57106.7357106.7357106.7357106.7357106.73
盈余公积(万元)3220.573220.573220.573220.573085.66
未分配利润(万元)16936.0016474.4418487.4418021.4417500.65
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)96708.4096246.8498259.8497793.8497138.14
少数股东权益(万元)-343.32134.44-52.76-208.34-454.57
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)96365.0896381.2798207.0897585.5096683.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)245817.68244490.97242834.32242479.48242828.84
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7771.058632.847386.067597.746550.35
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)17.6517.6517.650.650.65
其他非流动金融资产(万元)222.00222.00222.00222.00--
应付票据及应付账款(万元)5972.625458.256175.825795.816711.21
合同负债(万元)3883.274782.814404.304847.013698.88
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)118614.90115677.46111377.91112155.46112956.11
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)119464.51118231.82113986.82112984.87113915.48
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2286.56--2259.971697.761454.48
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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