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同仁堂(600085)资产负债表图
同仁堂(600085)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)1094138.361145500.701234660.461213189.661285184.45
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)40.2238.3141.9837.0437.44
应收票据(万元)15036.4528113.9517455.4123883.3834416.48
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)159012.82146188.76169562.34105556.03163411.99
其他应收款(万元)15151.9314587.1215174.5811239.6013218.43
预付款项(万元)24639.8722559.1712724.5013878.2733241.71
存货(万元)1079283.451040782.05959968.82934016.45758609.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--28.3928.3928.3980.11
其他流动资产(万元)14014.5212524.1615949.7922865.324699.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2405732.242425421.062433389.192336122.582302923.69
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--47.6751.4255.1758.91
长期股权投资(万元)7653.437498.342823.751824.461800.22
长期应收款(万元)45.9746.2945.3655.4988.24
固定资产(万元)379307.04382895.10385232.85380769.80378520.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)24283.1021142.2517523.4112925.359953.96
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)423.53390.61430.34450.77341.89
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)76717.8277063.3177774.9475483.2075123.51
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4556.404610.304580.154578.174634.51
长期待摊费用(万元)14194.2012837.3212489.3111750.169990.10
递延所得税资产(万元)25266.7124848.9825981.4124548.2123116.57
其他非流动资产(万元)7068.726408.475072.625057.416390.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)718149.58707188.72691913.49672822.44648300.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3123881.823132609.793125302.683008945.022951223.73
短期借款(万元)13140.739945.969927.489302.4810560.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)20034.5027011.4115152.4122544.7218019.06
应付账款(万元)366744.52386490.97388254.71427618.67410355.46
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------647.21--
应付职工薪酬(万元)62980.1758927.9152929.0751046.4261898.58
应付股利(万元)71129.8515422.672008.775163.972737.05
应交税费(万元)14775.6722191.4016408.7914455.6823292.36
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)120333.8067653.1147126.9757247.7964119.71
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)14527.5714568.5515179.6315756.7516087.69
一年内到期的非流动负债(万元)190425.0398637.7154823.1052384.4249882.83
其他流动负债(万元)4907.006993.255427.008549.635848.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)840570.60728934.00647111.80716181.37707162.07
长期借款(万元)88937.50178937.59222975.09142975.08139422.91
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)957.15932.04976.00950.57913.57
专项应付款(万元)--613.57--613.57--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1209.861213.131013.95793.54926.39
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)232632.51313469.93352010.38267053.03252283.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1073203.111042403.93999122.18983234.40959445.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)195018.97192674.38195023.66200097.54200271.11
盈余公积(万元)120362.71120362.71120362.71120362.71107871.34
未分配利润(万元)834929.19870593.37894658.03837070.27821747.42
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1297871.781333015.841358070.481305801.211280174.49
少数股东权益(万元)752806.93757190.01768110.02719909.40711603.87
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2050678.712090205.862126180.502025710.621991778.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3123881.823132609.793125302.683008945.022951223.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)10413.8812238.3510879.0511123.6613137.59
划分为持有待售的资产(万元)------3479.98--
划分为持有待售的负债(万元)------5462.77--
长期应付职工薪酬(万元)2.432.432.432.4333.96
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)174049.28174302.71187017.75129439.42197828.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)795.61805.23710.10709.79728.35
其他非流动金融资产(万元)9.009.009.009.009.00
应付票据及应付账款(万元)386779.02413502.39403407.12450163.39428374.52
合同负债(万元)47229.1751082.2657062.2766921.5863185.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4384.9215098.447822.917948.4410024.31
融出资金(万元)4384.92--7822.91----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)177784.12168585.85159188.83154605.44137544.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)126998.01117816.19111863.30106574.6794898.76
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--382895.10385232.85380769.80378520.38
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-292024-03-282023-10-30
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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