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太和水(605081)资产负债表图
太和水(605081)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)22239.8530625.1035719.5137367.7239461.19
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------9.00
应收票据(万元)--------200.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)36313.3538750.7941244.7447150.4054594.56
其他应收款(万元)2325.032192.031256.511057.851909.60
预付款项(万元)5139.73248.04304.3293.43276.73
存货(万元)6738.126231.445179.524708.817079.38
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--162.17324.33--419.18
其他流动资产(万元)703.04630.19610.08616.582476.30
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)103189.10108046.03112144.28117197.69133299.12
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)--------1983.05
长期应收款(万元)340.63334.77342.34334.77635.32
固定资产(万元)25574.7525747.6725700.6026099.6123715.61
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5779.195118.094027.673323.501532.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)500.02445.86383.31270.90331.41
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1822.141843.071877.561927.001955.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1513.271513.271513.271513.271768.65
长期待摊费用(万元)1771.141952.021924.902090.342145.65
递延所得税资产(万元)26.2925.2534.6621.705921.95
其他非流动资产(万元)1882.691882.692232.752050.441270.97
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)52644.6852164.1851133.5850865.8351171.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)155833.78160210.21163277.86168063.52184470.52
短期借款(万元)--------349.64
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--------108.01
应付账款(万元)8440.7810604.9910706.6714494.758546.72
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5.885.880.885.88--
应付职工薪酬(万元)406.92445.58432.031083.88471.55
应付股利(万元)--4.664.664.664.66
应交税费(万元)6642.935881.496429.607300.926905.04
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)617.58625.20953.62626.14498.11
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)41.04------25.50
一年内到期的非流动负债(万元)129.54398.82455.03304.37369.04
其他流动负债(万元)2419.743251.862945.522777.392864.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)18836.1721798.4222690.1327574.0221261.31
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)383.62792.82815.57920.93208.63
递延所得税负债(万元)444.36458.18461.28480.58482.69
其他非流动负债(万元)1600.001600.001600.001600.001600.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9619.439387.609035.179470.519040.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)28455.6031186.0231725.3137044.5330301.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)123097.01123097.01123097.01123097.01123090.26
盈余公积(万元)4225.204225.204225.204225.204254.74
未分配利润(万元)-11382.42-9737.65-7211.57-7741.2115367.51
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)127264.50128909.27131435.35130905.72154037.22
少数股东权益(万元)113.68114.92117.21113.27131.43
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)127378.18129024.20131552.56131018.99154168.65
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)155833.78160210.21163277.86168063.52184470.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)36313.3538750.7941244.7447150.4054794.56
合同资产(万元)29559.2829206.2827505.2725878.5626873.20
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)6623.136623.136623.136623.133000.00
应付票据及应付账款(万元)8440.7810604.9910706.6714494.758654.73
合同负债(万元)172.78584.61766.79980.691149.06
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6811.436678.366473.396611.156911.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)7150.416536.606158.336469.006723.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--25747.6725700.60--23715.61
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-292024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-28
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