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太和水(605081)资产负债表图
太和水(605081)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)35719.5137367.7239461.1943345.7548676.31
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----9.00199.24203.93
应收票据(万元)----200.00200.00100.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)41244.7447150.4054594.5656736.5658506.26
其他应收款(万元)1256.511057.851909.601104.341328.28
预付款项(万元)304.3293.43276.73306.39393.45
存货(万元)5179.524708.817079.386592.097113.38
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)324.33--419.18419.18838.35
其他流动资产(万元)610.08616.582476.302969.232425.00
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)112144.28117197.69133299.12136886.79139849.89
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----1983.051983.05--
长期应收款(万元)342.34334.77635.32645.08583.50
固定资产(万元)25700.6026099.6123715.6123873.6523877.29
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4027.673323.501532.011267.63948.77
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)383.31270.90331.41302.11--
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1877.561927.001955.612005.072049.14
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1513.271513.271768.651768.651726.33
长期待摊费用(万元)1924.902090.342145.652273.652409.47
递延所得税资产(万元)34.6621.705921.955485.635387.71
其他非流动资产(万元)2232.752050.441270.971414.731464.74
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)51133.5850865.8351171.4049302.1745639.65
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)163277.86168063.52184470.52186188.95185489.54
短期借款(万元)----349.64161.64161.64
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----108.0172.60--
应付账款(万元)10706.6714494.758546.728854.338587.79
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.885.88------
应付职工薪酬(万元)432.031083.88471.55500.77458.68
应付股利(万元)4.664.664.664.664.66
应交税费(万元)6429.607300.926905.047060.656784.52
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)953.62626.14498.11413.13248.22
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----25.5027.00--
一年内到期的非流动负债(万元)455.03304.37369.04448.09338.24
其他流动负债(万元)2945.522777.392864.132731.962293.69
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)22690.1327574.0221261.3120849.1919111.00
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)815.57920.93208.63335.28503.27
递延所得税负债(万元)461.28480.58482.69497.00511.36
其他非流动负债(万元)1600.001600.001600.001600.001600.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9035.179470.519040.577317.956523.30
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)31725.3137044.5330301.8828167.1425634.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)123097.01123097.01123090.26123090.26123108.21
盈余公积(万元)4225.204225.204254.744254.744254.74
未分配利润(万元)-7211.57-7741.2115367.5119218.2921088.31
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)131435.35130905.72154037.22157888.00159775.97
少数股东权益(万元)117.21113.27131.43133.8279.27
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)131552.56131018.99154168.65158021.81159855.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)163277.86168063.52184470.52186188.95185489.54
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)41244.7447150.4054794.5656936.5658606.26
合同资产(万元)27505.2725878.5626873.2025014.0220264.94
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)6623.136623.133000.003000.003018.87
应付票据及应付账款(万元)10706.6714494.758654.738926.938587.79
合同负债(万元)766.79980.691149.06606.02238.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6473.396611.156911.175282.924173.82
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6158.336469.006723.754858.673908.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)25700.60--23715.6123873.6523877.29
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-292024-04-262023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-282023-08-312023-04-29
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