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正和生态(605069)资产负债表图
正和生态(605069)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)9367.945879.324687.116931.2315300.05
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----58.50--318.72
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)78505.1289820.38124990.29132270.20142708.39
其他应收款(万元)2251.292384.932193.411958.422236.71
预付款项(万元)1219.57517.78398.83491.141659.09
存货(万元)531.41531.41547.55579.61398.67
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------9083.777749.32
其他流动资产(万元)2897.512183.842754.182997.843077.47
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)157060.02159173.75188705.04197940.12235534.07
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)32600.0033500.00--263.79270.52
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)166512.21165716.25161373.93161209.11168596.02
固定资产(万元)258.72278.36301.86348.10--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)520.62538.14436.76317.76332.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----5.7113.4061.38
递延所得税资产(万元)5677.675757.375814.095861.225430.59
其他非流动资产(万元)24578.1224300.0425977.3626623.935067.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)199250.69198609.92196301.34197132.04182996.52
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1264200.00968000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)3870400.0011083000.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)356310.71357783.67385006.38395072.16418530.59
短期借款(万元)12130.0012310.0022075.0026819.0030809.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.003161400.00------
应付票据(万元)----775.001245.001016.43
应付账款(万元)78026.6282968.1282332.5084050.8885028.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4821.624351.913558.522786.674415.97
应付股利(万元)5.385.380.535.385.38
应交税费(万元)197.31643.71225.69225.61220.13
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)11822.8712424.689610.497465.664620.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)9992.089959.818561.977835.527142.02
其他流动负债(万元)18935.3517280.8817660.1218427.1318557.12
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)136340.39141064.61147082.68151705.59160172.83
长期借款(万元)90665.5690811.4687831.4490560.9991388.67
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)171.75258.29321.30383.45--
其他非流动负债(万元)6858.796786.696498.146498.146502.23
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)97865.6798222.0095285.0098364.0899096.37
向中央银行借款(万元)16515100.0020878300.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.0046779100.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)6519800.005815200.00------
吸收存款(万元)350707500.00345828700.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)234206.06239286.61242367.68250069.67259269.20
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)85532.5685532.5685532.5685532.5685532.56
盈余公积(万元)7774.877774.877774.877774.877774.87
未分配利润(万元)-6466.76-9938.6815117.9017257.0131282.31
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6804800.006791700.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)108010.45104538.53129595.10131734.21145759.51
少数股东权益(万元)14094.2013958.5313043.6013268.2813501.87
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)122104.65118497.06142638.70145002.49159261.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)356310.71357783.67385006.38395072.16418530.59
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.001995300.00------
#永续债(万元)4999100.004999100.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)78505.1289820.38125048.79132270.20143027.11
合同资产(万元)54156.7048508.8743871.8643627.9062085.64
债权投资(万元)79216700.0077246700.00------
其他债权投资(万元)16015000.0016193100.00------
其他权益工具投资(万元)197.84197.84197.84197.84197.84
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)78026.6282968.1283107.5085295.8886044.63
合同负债(万元)414.541125.512283.382850.118362.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1261.911571.581936.742296.892660.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)169.58365.56634.12921.501205.46
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------348.10379.98
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.0027466300.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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